Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 30.04.2024

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA 300 000 000 300 000 000 302 370 209 7,43 %
1y_200mio_SEB 200 000 000 200 000 000 206 911 767 5,08 %
1y_200mio_SEB 200 000 000 200 000 000 200 524 054 4,93 %
Spb Vest 22/25 FRN 160 000 000 159 574 300 162 234 651 3,99 %
1y_150mio_SEB 150 000 000 150 000 000 155 220 591 3,81 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB 150 000 000 150 000 000 150 249 217 3,69 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 150 000 000 150 000 000 150 228 274 3,69 %
1ypay_071223_dnb 120 000 000 120 000 000 120 778 724 2,97 %
1y_100mio_DNB 100 000 000 100 000 000 103 454 496 2,54 %
1y_100mio_SEB 100 000 000 100 000 000 103 168 478 2,53 %
Høland og Setskog Spb 22/25 FRN 80 000 000 79 846 460 80 682 248 1,98 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 70 000 000 70 000 000 70 897 500 1,74 %
Spb 1 Sørøst-Norge 22/25 FRN 60 000 000 60 093 800 61 065 481 1,50 %
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN 58 000 000 58 194 540 58 998 941 1,45 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53 000 000 53 415 850 54 292 176 1,33 %
Spb 1 SMN 22/25 FRN 52 000 000 52 131 780 52 923 812 1,30 %
1y_50mio_SEB 50 000 000 50 000 000 51 746 170 1,27 %
Sogn Spb 23/25 FRN 50 000 000 50 155 000 50 690 597 1,25 %
Drangedal Spb 20/25 FRN 46 000 000 46 010 900 46 579 235 1,14 %
Hegra Spb 22/25 FRN 42 000 000 42 051 100 42 401 068 1,04 %
Odal Spb 23/26 FRN 40 000 000 40 000 000 40 682 093 1,00 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 40 000 000 39 850 400 40 328 750 0,99 %
Melhus Spb 21/26 FRN 38 000 000 37 954 520 38 356 643 0,94 %
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN 37 000 000 37 060 300 37 680 035 0,93 %
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN 37 000 000 37 036 650 37 542 112 0,92 %
Bien Spb ASA 20/25 FRN 35 000 000 35 129 070 35 647 463 0,88 %
Spb 1 Sørøst-Norge 23/26 FRN 35 000 000 35 000 000 35 621 554 0,88 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 35 000 000 34 454 310 35 386 326 0,87 %
Jæren Spb 20/25 FRN 33 000 000 32 769 990 33 483 902 0,82 %
Lillesands Spb 20/25 FRN 32 000 000 31 921 801 32 427 788 0,80 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 32 000 000 31 568 000 32 334 086 0,79 %
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN 31 000 000 30 920 330 31 189 620 0,77 %
Agder Spb 22/25 FRN 30 000 000 30 003 300 30 666 556 0,75 %
Tysnes Spb 21/26 FRN 30 000 000 30 042 000 30 218 793 0,74 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 28 000 000 28 000 000 28 463 434 0,70 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN 28 000 000 27 697 200 28 334 891 0,70 %
Oslofjord Spb 20/25 FRN 27 000 000 27 068 030 27 491 846 0,68 %
Tysnes Spb 19/25 FRN 27 000 000 26 982 940 27 395 101 0,67 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27 000 000 26 437 860 26 933 583 0,66 %
Hegra Spb 22/27 FRN 26 000 000 25 877 800 26 297 482 0,65 %
Hjelmeland Spb 23/26 FRN 25 000 000 25 039 450 25 480 590 0,63 %
Ørland Spb 20/25 FRN 25 000 000 25 129 740 25 456 390 0,63 %
Bjugn Spb 22/25 FRN 25 000 000 25 000 000 25 403 819 0,62 %
Grong Spb 20/25 FRN 25 000 000 24 940 380 25 360 185 0,62 %
Orkla Spb 20/25 FRN 25 000 000 25 044 250 25 304 871 0,62 %
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN 22 000 000 21 884 800 22 282 464 0,55 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21 000 000 20 974 800 21 512 240 0,53 %
Hjelmeland Spb 23/25 FRN 21 000 000 21 132 650 21 269 109 0,52 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 21 000 000 20 962 880 21 096 286 0,52 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 410 539 0,50 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 364 632 0,50 %
Nidaros Spb 22/25 FRN 20 000 000 20 054 000 20 335 198 0,50 %
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN 20 000 000 19 920 800 20 234 644 0,50 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 546 600 20 173 284 0,50 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20 000 000 19 988 000 20 100 393 0,49 %
Orkla Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 871 200 20 099 385 0,49 %
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN 17 000 000 17 018 350 17 274 377 0,42 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 16 000 000 16 047 200 16 369 501 0,40 %
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN 16 000 000 16 089 920 16 313 436 0,40 %
Soknedal Spb 21/26 FRN 16 000 000 16 023 250 16 095 213 0,40 %
Drangedal Spb 22/26 FRN 15 000 000 14 997 900 15 375 592 0,38 %
Selbu Spb 20/25 FRN 15 000 000 15 217 050 15 262 448 0,37 %
Trøgstad Spb 20/25 FRN 15 000 000 15 033 000 15 200 707 0,37 %
Voss Veksel ASA 21/25 FRN 15 000 000 14 684 700 15 132 132 0,37 %
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN 15 000 000 15 033 000 15 072 458 0,37 %
Soknedal Spb 22/25 FRN 14 000 000 13 798 960 14 201 274 0,35 %
Soknedal Spb 20/25 FRN 14 000 000 14 042 170 14 199 396 0,35 %
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN 14 000 000 13 894 860 14 190 890 0,35 %
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN 14 000 000 14 006 840 14 120 797 0,35 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13 000 000 13 034 200 13 335 292 0,33 %
Romsdal Spb 20/25 FRN 13 000 000 13 046 540 13 200 525 0,32 %
Lillesands Spb 21/26 FRN 13 000 000 12 905 100 13 186 820 0,32 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13 000 000 12 855 700 13 177 122 0,32 %
Kvinesdal Spb 22/25 FRN 13 000 000 12 832 300 13 114 751 0,32 %
Rindal Spb 23/26 FRN 10 000 000 10 030 000 10 257 455 0,25 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 10 000 000 10 160 000 10 198 229 0,25 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10 000 000 10 000 000 10 137 154 0,25 %
Eidsberg Spb 24/27 FRN 10 000 000 10 000 000 10 069 656 0,25 %
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN 10 000 000 9 983 000 10 058 365 0,25 %
Opdals Spb 22/26 FRN 9 000 000 9 001 080 9 194 609 0,23 %
Skagerrak Spb 22/25 FRN 9 000 000 8 928 720 9 173 034 0,23 %
Odal Spb 20/25 FRN 7 000 000 6 992 300 7 109 787 0,17 %
Tolga-Os Spb 22/25 FRN 7 000 000 7 016 520 7 099 219 0,17 %
Skue Spb 21/26 FRN 5 000 000 5 006 750 5 020 302 0,12 %
Eidsberg Spb 22/25 FRN 4 000 000 3 999 800 4 061 739 0,10 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 3 000 000 3 000 000 3 053 979 0,08 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2 000 000 2 000 000 2 015 742 0,05 %
Luster Spb 21/25 FRN 1 000 000 995 690 1 007 526 0,02 %
Grue Spb 22/25 FRN 0 0 -14 667 0,00 %
1y_50mio_SEB -50 000 000 -50 000 000 -50 447 644 -1,24 %
1y_100mio_SEB -100 000 000 -100 000 000 -100 635 817 -2,47 %
1y_100mio_DNB -100 000 000 -100 000 000 -100 906 030 -2,48 %
1ypay_071223_dnb -120 000 000 -120 000 000 -121 761 541 -2,99 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 -150 000 000 -150 000 000 -150 297 227 -3,69 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB -150 000 000 -150 000 000 -150 238 460 -3,69 %
1y_150mio_SEB -150 000 000 -150 000 000 -151 394 850 -3,72 %
1y_200mio_SEB -200 000 000 -200 000 000 -200 657 579 -4,93 %
1y_200mio_SEB -200 000 000 -200 000 000 -201 859 800 -4,96 %
1y_3 -300 000 000 -300 000 000 -302 750 281 -7,44 %
Sum Banker 2 024 412 681 2 069 099 407 50,83 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norwegian Property ASA 88 000 000 87 207 640 88 502 988 2,17 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 70 000 000 73 348 700 74 436 604 1,83 %
OBOS BBL 20/25 FRN 65 000 000 65 885 900 65 043 639 1,60 %
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR 51 000 000 50 943 900 51 791 342 1,27 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 41 000 000 40 863 010 41 423 097 1,02 %
OBOS BBL 23/27 FRN 40 000 000 39 554 000 41 075 604 1,01 %
Norwegian Property ASA 19/24 2,666% 35 000 000 34 418 000 35 111 169 0,86 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 32 000 000 32 267 750 32 301 424 0,79 %
Eiendomsspar AS 5,29% CERT 094 240624 30 000 000 29 999 100 30 176 130 0,74 %
Steen & Strøm AS 19/24 FRN 22 000 000 21 750 000 22 037 808 0,54 %
Yara International ASA 21/26 FRN 21 000 000 20 821 710 21 204 518 0,52 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17 000 000 17 152 320 17 331 959 0,43 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN 15 000 000 15 004 800 15 138 538 0,37 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 15 000 000 14 639 250 14 947 637 0,37 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14 000 000 13 959 200 14 154 928 0,35 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 12 200 000 12 307 372 12 377 284 0,30 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 12 000 000 11 950 000 12 094 604 0,30 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 7 000 000 6 806 310 6 932 245 0,17 %
Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62% 6 000 000 5 900 700 6 029 286 0,15 %
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR 5 000 000 5 128 000 5 226 530 0,13 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5 000 000 5 021 450 5 077 692 0,12 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 604 929 112 612 415 027 15,04 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LeasePlan Corp NV 63 000 000 63 492 080 65 087 043 1,60 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61 000 000 61 266 980 62 444 708 1,53 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 60 000 000 60 034 500 60 608 079 1,49 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18 52 000 000 51 853 490 52 809 257 1,30 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45 000 000 45 045 750 45 552 652 1,12 %
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C 40 000 000 40 598 800 39 848 431 0,98 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 35 000 000 36 156 900 35 821 758 0,88 %
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK 35 000 000 33 955 950 34 973 688 0,86 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30 000 000 29 590 200 29 801 435 0,73 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25 000 000 25 000 000 25 370 004 0,62 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 20 000 000 19 636 600 20 151 778 0,50 %
Swedbank AB 19/24 2,565% NOK 20 000 000 19 410 000 19 994 119 0,49 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 18 000 000 18 000 000 18 445 591 0,45 %
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK 15 000 000 15 023 250 15 213 811 0,37 %
Swedbank AB 19/24 FRN NOK 15 000 000 14 938 500 15 188 453 0,37 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12 000 000 12 000 000 12 261 963 0,30 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 12 000 000 11 977 200 12 133 508 0,30 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 12 000 000 12 000 000 12 051 247 0,30 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 10 000 000 10 000 000 10 037 904 0,25 %
Sum Utlandet 579 980 200 587 795 429 14,44 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 60 000 000 59 468 250 60 309 136 1,48 %
Brage Finans AS 22/25 FRN 58 000 000 57 893 160 58 486 942 1,44 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40 000 000 40 174 000 40 717 327 1,00 %
Brage Finans AS 21/26 FRN 25 000 000 24 790 000 25 172 792 0,62 %
Sum Kredittforetak 182 325 410 184 686 196 4,54 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 55 000 000 53 897 700 55 492 735 1,36 %
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN 40 000 000 40 000 000 40 490 229 0,99 %
Entra ASA 5,60% CERT 245 231224 35 000 000 35 000 000 35 045 108 0,86 %
Entra ASA 21/26 FRN 31 000 000 29 778 400 30 399 959 0,75 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 158 676 100 161 428 031 3,97 %

Finansielle holdingselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand ASA 50 000 000 50 127 500 50 727 299 1,25 %
Sum Finansielle holdingselskaper 50 127 500 50 727 299 1,25 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50 000 000 50 007 500 50 084 639 1,23 %
Fredrikstad Energi AS 19/24 FRN 40 000 000 40 080 000 40 213 861 0,99 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33 000 000 32 628 330 33 135 121 0,81 %
Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN 27 000 000 27 080 190 27 252 365 0,67 %
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN 20 000 000 19 988 200 20 259 600 0,50 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN 20 000 000 19 757 150 20 084 358 0,49 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN 10 000 000 10 012 540 10 089 966 0,25 %
Å Energi AS 24/27 FRN 8 000 000 8 000 000 8 124 175 0,20 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 207 553 910 209 244 085 5,14 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA -1 700 000 -1 700 000 -1 706 078 -0,04 %
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK -12 700 000 -12 700 000 -12 745 407 -0,31 %
Sum Unclassified -14 400 000 -14 451 485 -0,36 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 4 045 010 815 3 816 486 215 93,75 %
Disponibel likviditet 254 290 243 6,25 %
Sum andelskapital 4 070 776 458 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

Abonner på våre nyheter

Ved å melde deg på samtykker du til at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskap Storebrand Asset Management registrerer e-postadressen din til dette formålet. Du kan alltid avmelde deg via lenken i e-postene du mottar. Du finner mer informasjon i Storebrand Asset Managements personvernpolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern

keyboard_arrow_up