Ændringer i SKAGEN Globals omkostningsmodel

SKAGEN planlægger at ændre omkostningsmodellen for SKAGEN Global til fordel for andelsejerne ved at forlænge nulstillingsfrekvensen for beregning af omkostninger. Forslaget betyder, at fondens A-aktieklasse skal indhente enhver underpræstation over en længere periode, før der opkræves variabelt honorar.

SKAGEN Global A har i øjeblikket faste administrationshonorar på henholdsvis 1,0 pct. og 0,8 pct., som forbliver uændrede under den nye model. Begge aktieklasser inkluderer også et variabelt honorar på 10 pct. for enhver overpræstation i forhold til MSCI All Country World Index. Dette opkræves aktuelt årligt og nulstilles den 1. januar hvert år.

Den foreslåede ændring vil medføre, at den nuværende årlige nulstilling for fondens A-aktieklasse forlænges, så underpræstationer i et givet år, der ikke efterfølgende indhentes, skal overføres i op til fem år før der nulstilles.

Tilpasning til nye retningslinjer og investorinteresser

Ændringerne tilpasser SKAGEN Globals omkostningsmodel til nye retningslinjer fra den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed ESMA (European Securities and Markets Authority)¹, som Finanstilsynet, den norske pendant til det danske finanstilsyn, har vedtaget, og som træder i kraft for eksisterende midler fra 1. januar 2022. ESMA forventer, at den nye tilgang vil være til fordel for alle interessenter og især kunder, samt vil forbedre standardiseringen af fonde i hele Europa.

SKAGEN mener også, at en forlængelse af resultathonorarets referenceperiode til fem år vil betyde, at vores langsigtede interesser er i overensstemmelse med kundernes og vil matche den anbefalede investeringshorisont i vores aktiefonde.

Næste skridt

Det er meningen, at den nye honorarmodel, der er betinget af godkendelse af andelsejerne og det norske Finanstilsynet, træder i kraft 1. januar 2022. SKAGEN Globals øvrige aktieklasser og fondsstrukturer påvirkes ikke.

Der udsendes en invitation til andelsejere til andelshavermødet den 27. oktober 2021 for at godkende ændringerne i SKAGEN Global A.

Invitationen indeholder yderligere oplysninger.

Læs mere:

Invitation til andelsejermøde i SKAGEN Global A

Kilde:

¹ ESMA Guidelines on performance fees in UCITs and certain types of AIFs, April 2020