Kursfastsettelse i fondene
Se listen over hvilke dager vi ikke setter kurs i fondene våre, og tidsfrister for kjøp og salg i fondene.
Innholdet på denne siden er markedsføring
Indre verdi
Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på virkedager hvor det settes kurs i de ulike fondene.
Indre verdi i norske kroner
| Fond | Siste kurs | Dato | kl. 09:15 | kl. 10:45 | kl. 14:45 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Global A | 4107,38 NOK | 20.01.2025 | 4110,80 NOK | 4116,70 NOK | 4096,05 NOK |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 1216,09 NOK | 20.01.2025 | 1231,42 NOK | 1231,58 NOK | 1222,39 NOK |
| SKAGEN m2 A | 268,88 NOK | 20.01.2025 | 270,79 NOK | 270,06 NOK | 268,89 NOK |
| SKAGEN Focus A | 235,25 NOK | 20.01.2025 | 236,24 NOK | 236,03 NOK | 235,42 NOK |
| SKAGEN Vekst A | 5132,64 NOK | 20.01.2025 | 5171,67 NOK | 5171,85 NOK | 5154,93 NOK |
Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).
Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:
• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.15
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 10:35, rapporteres ca. kl. 10.45
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 14.35, rapporteres ca. kl. 14:45
Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.
Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.
Siste nyheter
Storebrand Asset Management flytter norske fondstrategier til svensk domisil
16. januar 2025
Storebrand Asset Management (SAM) har fattet en strategisk beslutning om å flytte alle fondstrategier som per i dag er registrert på norsk domisil til svensk domisil. Dette understreker SAMs ønske om å styrke posisjonen i det nordiske finansmarkedet og vi starter implementeringen av endringene i ...
Fjerde kvartal: Brå kast i de globale aksjemarkedene
15. januar 2025
Da 2024 nærmet seg slutten, viste de globale aksjemarkedene både styrke og mer uventede svingninger ...
Alexandra Morris: Nok et godt år for globale aksjer
15. januar 2025
Til tross for en liten nedtur mot slutten, ble 2024 et svært godt år i det globale aksjemarkedet. ...
Utdeling i rentefond 2024
3. januar 2025
Andelseiere i våre rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2024.
Jo mer alt forandrer seg, desto mer forblir alt det samme
19. desember 2024
2024 vil bli husket som nok et godt år for aksjemarkedet – med 56 nye toppnoteringer i S&P 500 ...
En usikker verden: Er det på tide å tenke nytt om fremvoksende markeder?
18. desember 2024
Resultatet av det amerikanske presidentvalget kan markere starten på en ny verdensorden, men også ...