Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning pr. 31.12.2024

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 94288680 94308460 93883790 6,62 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 11181087 0,79 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 10868667 0,77 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 10790644 10750410 10744308 0,76 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 5517971 5519100 5494276 0,39 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 5034795 5035758 5013175 0,35 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 773149 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 460000 719914 722200 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 40000 63565 62800 0,00 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 -63821 -63565 -63283 0,00 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -775369 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 -723486 -719914 -717391 -0,05 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 -460000 -5035758 -5202519 -0,37 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 -500000 -5519100 -5654912 -0,40 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 -900000 -10750410 -10554719 -0,74 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11081466 -0,78 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11081466 -0,78 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 -8600000 -94308460 -97264484 -6,86 %
Sum Unclassified 0 -3652158 -0,26 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 50859356 3,59 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16052962 1,13 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10097023 0,71 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76338150 77009340 5,43 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30221842 2,13 %
Spb Sør 20/26 FRN C 25000000 25000000 25059246 1,77 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20447206 1,44 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20000000 20332500 20311014 1,43 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20000000 20014869 20129081 1,42 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20103935 1,42 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17392749 1,23 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 14257162 1,01 %
Spb Sør 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 13046428 0,92 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 10600885 0,75 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 10440638 0,74 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10435736 0,74 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10400504 0,73 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10195039 0,72 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10186555 0,72 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10091290 0,71 %
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB 10000000 9797480 10070448 0,71 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10036683 0,71 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9244641 0,65 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8105866 0,57 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7191485 0,51 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5226636 0,37 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5211054 0,37 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5133824 0,36 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5095300 0,36 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5000000 4900100 5038569 0,36 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4153507 0,29 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4136362 0,29 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4101519 0,29 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB 3000000 2949540 3049096 0,22 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 2000000 2007480 2025102 0,14 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 2016784 0,14 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1000000 976240 1007929 0,07 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 1000000 988910 1005999 0,07 %
Sum Banker 338514719 345170115 24,34 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30033352 2,12 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25307273 1,78 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 24264854 1,71 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 22636712 1,60 %
Nordea Bank Abp PERP 20000000 20000000 20368323 1,44 %
Altera Shuttle Tanke 24/28 9,00% USD P/C 1600000 16931840 19477886 1,37 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 18971317 1,34 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 16000000 16425120 16370279 1,15 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16227983 1,14 %
Rikshem AB 20/26 FRN 15000000 15053300 15287840 1,08 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15228581 1,07 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 15000000 14999100 15145224 1,07 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 11000000 11056250 11339582 0,80 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10000000 10087500 10290517 0,73 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 10000000 9999600 10230288 0,72 %
Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C 10000000 10182500 10214833 0,72 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 10000000 10113000 10208907 0,72 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 10000000 9904400 10051316 0,71 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 10033822 0,71 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 9773007 0,69 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8089283 0,57 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 500000 5680209 5992675 0,42 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5935431 0,42 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5076396 0,36 %
Magellan Bidco Sarl 400000 4666000 4826787 0,34 %
G&O Midco ApS 300000 3468300 3612373 0,25 %
SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C 100000 1034890 1152468 0,08 %
Sum Utlandet 345470568 356147310 25,12 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25875131 1,82 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25000000 24239700 25018215 1,76 %
Thon Holding AS 20/25 FRN 22000000 22140800 22165719 1,56 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20473580 1,44 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20464882 1,44 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19497072 1,37 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 15000000 15000000 15413798 1,09 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15000000 14302500 15192632 1,07 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 14000000 14000000 14262881 1,01 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 14000000 13992500 14074659 0,99 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 13000000 13000000 13621468 0,96 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13045660 0,92 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 12000000 12553200 12489654 0,88 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 12100000 12112029 12192760 0,86 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12105455 0,85 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 11987496 0,85 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 11841016 0,84 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11386399 0,80 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11000000 11000000 11131730 0,79 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10391438 0,73 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10108670 0,71 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800000 8569598 9603775 0,68 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 9267480 0,65 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 9054002 0,64 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 8666334 0,61 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN 8000000 7934160 8120579 0,57 %
Elopak ASA 24/29 FRN 8000000 8000000 8093683 0,57 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8049082 0,57 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7815500 0,55 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 7000000 7000000 7191644 0,51 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 7058877 0,50 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6289802 0,44 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 6004304 0,42 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR 5000000 5275000 5299750 0,37 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5146544 0,36 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5064129 0,36 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5046505 0,36 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 400000 4200324 4630698 0,33 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4234802 0,30 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3181793 0,22 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 3079367 0,22 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C 2000000 1962500 2019136 0,14 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 500000 507250 515744 0,04 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 441537972 456173845 32,17 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Kongsberg Gruppen ASA 20000000 19536240 20205753 1,42 %
Entra ASA 21/26 FRN 20000000 19368000 19813803 1,40 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19356459 1,37 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 57619190 59376015 4,19 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 16049305 1,13 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7766300 0,55 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22500000 23815606 1,68 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15619728 1,10 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 10090451 0,71 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9358545 0,66 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7180599 0,51 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4189461 0,30 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 2000000 2077200 2088071 0,15 %
Sum Kredittforetak 46975440 48526856 3,42 %

Investeringsselskaper og aktive eierfond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10000000 10000000 10399067 0,73 %
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond 10000000 10399067 0,73 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Gjensidige Forsikring ASA 5000000 4772500 5067788 0,36 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5000000 5000000 5050829 0,36 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 9772500 10118618 0,71 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1381994021 1384603005 97,65 %
Disponibel likviditet 33367383 2,35 %
Sum andelskapital 1417970388 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

Abonner på våre nyheter

Ved å melde deg på samtykker du til at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskap Storebrand Asset Management registrerer e-postadressen din til dette formålet. Du kan alltid avmelde deg via lenken i e-postene du mottar. Du finner mer informasjon i Storebrand Asset Managements personvernpolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern

keyboard_arrow_up