Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning pr. 28.02.2025

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 107399040 107409600 106582324 6,96 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 11149180 0,73 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 10949898 0,72 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8306521 8149260 7998953 0,52 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 5215817 5216624 5176154 0,34 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 778928 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 460000 719914 720865 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471358 462208 453905 0,03 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 40000 63565 62684 0,00 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 -63821 -63565 -63750 0,00 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40000 -462208 -458745 -0,03 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -773377 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 -723486 -719914 -722684 -0,05 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -470000 -5216624 -5244170 -0,34 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700000 -8149260 -8028030 -0,52 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11341394 -0,74 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11341394 -0,74 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -9600000 -107409600 -107114962 -7,00 %
Sum 0 -1215615 -0,08 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 50755870 3,32 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16018200 1,05 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10063254 0,66 %
Sum 76338150 76837323 5,02 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SpareBank 1 SMN 30000000 30702300 31131673 2,03 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30000000 30000000 30234351 1,98 %
Spb Sør 20/26 FRN C 25000000 25000000 25281244 1,65 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20454381 1,34 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20000000 20332500 20196069 1,32 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20045646 1,31 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20000000 20014869 20028282 1,31 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17776146 1,16 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 14294070 0,93 %
Spb Sør 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 13280078 0,87 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 10872367 0,71 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 10669924 0,70 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10593743 0,69 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10404107 0,68 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10241535 0,67 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10179167 0,67 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10174886 0,66 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10019759 0,65 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9250562 0,60 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8126965 0,53 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7189713 0,47 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5315266 0,35 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5198723 0,34 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5125458 0,33 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5087284 0,33 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5000000 4900100 5014198 0,33 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4220740 0,28 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4129326 0,27 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4093269 0,27 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB 3000000 2949540 3033249 0,20 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 2013704 0,13 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 2000000 2007480 2008619 0,13 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 1000000 988910 1015941 0,07 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1000000 976240 1002702 0,07 %
Sum 359419539 367703146 24,02 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30434500 1,99 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25650408 1,68 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 24432884 1,60 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 23319343 1,52 %
Maran Shuttle Tanker 24/28 9,00% USD P/C 1600000 16931840 20179198 1,32 %
Nordea Bank Abp PERP 18000000 18000000 18755818 1,23 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 18668423 1,22 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16484479 1,08 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 16000000 16425120 16196139 1,06 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15358535 1,00 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 15000000 14999100 15062463 0,98 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12500000 12596600 13024625 0,85 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12000000 11894400 12110111 0,79 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10000000 10087500 10176175 0,66 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 10000000 10113000 10170170 0,66 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 10000000 9999600 10157704 0,66 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 10101450 0,66 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 9395608 0,61 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8101568 0,53 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 500000 5680209 6051689 0,40 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5831994 0,38 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5121469 0,33 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400000 4666000 4919404 0,32 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400000 4506992 4503561 0,29 %
G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C 300000 3468300 3688135 0,24 %
Sum 325237219 337895853 22,08 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 29000000 29189150 29551362 1,93 %
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN 20000000 19536240 20107994 1,31 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19694614 1,29 %
Entra ASA 21/26 FRN 13000000 12589200 13039640 0,85 %
Sum 80029540 82393609 5,38 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25859016 1,69 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25000000 24239700 25320978 1,65 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24500000 24663039 25084401 1,64 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20511200 1,34 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20372415 1,33 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19503038 1,27 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15000000 14302500 15166047 0,99 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14500000 14560000 15140670 0,99 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 14000000 13992500 14296823 0,93 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 14000000 14000000 14188611 0,93 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14000000 14000000 14108297 0,92 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13210631 0,86 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 12500000 12509375 12636472 0,83 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 12100000 12112029 12433173 0,81 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 12000000 12553200 12359932 0,81 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 12190271 0,80 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12064126 0,79 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11596001 0,76 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 11456870 0,75 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11000000 11000000 11114004 0,73 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10511130 0,69 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900000 9814712 10442859 0,68 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10229509 0,67 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10000000 10000000 10062548 0,66 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800000 8569598 9640177 0,63 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 9220365 0,60 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 8954227 0,58 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 8446160 0,55 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN 8000000 7934160 8201193 0,54 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8135100 0,53 %
Elopak ASA 24/29 FRN 8000000 8000000 8080698 0,53 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7753125 0,51 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 7000000 7000000 7159746 0,47 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 7091838 0,46 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6298825 0,41 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 6035430 0,39 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5500000 5602250 5645759 0,37 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR 5000000 5275000 5239797 0,34 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5132276 0,34 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5131752 0,34 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5031982 0,33 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5000000 5000000 5021363 0,33 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4154564 0,27 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4000000 4095880 4099526 0,27 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3156760 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 3040773 0,20 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C 2000000 1962500 2044366 0,13 %
Sum 486934854 502574824 32,83 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 16006147 1,05 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7730670 0,51 %
Sum 22500000 23736817 1,55 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15538932 1,02 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13000000 13000000 13122579 0,86 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 10066121 0,66 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9356584 0,61 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7162433 0,47 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5000000 5199390 5302496 0,35 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4183247 0,27 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3000000 3171000 3206213 0,21 %
Sum 66268630 67938604 4,44 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Protector Forsikring ASA 12000000 12000000 12165811 0,79 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5000000 5000000 5059971 0,33 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5000000 4772500 5055106 0,33 %
Sum 21772500 22280888 1,46 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10000000 10000000 10314975 0,67 %
Sum 10000000 10314975 0,67 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1509111129 1469883553 96,03 %
Disponibel likviditet 60769171 3,97 %
Sum andelskapital 1530652724 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up