Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning pr. 31.03.2025

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 107399040 107409600 106936872 6,95 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 10964272 0,71 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 10481365 0,68 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8306521 8149260 8004485 0,52 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 5215817 5216624 5193372 0,34 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 779950 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471358 462208 454219 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40000 -462208 -447237 -0,03 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -753836 -0,05 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -2150000 -2150000 -2151751 -0,14 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -470000 -5216624 -4930586 -0,32 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700000 -8149260 -7826641 -0,51 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11367864 -0,74 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11367864 -0,74 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -9600000 -107409600 -100709842 -6,55 %
Sum -2150000 3258914 0,21 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 50874982 3,31 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16066889 1,04 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10099498 0,66 %
Sum 76338150 77041370 5,01 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SpareBank 1 SMN 30000000 30702300 30727381 2,00 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30000000 30000000 30256951 1,97 %
Spb Sør 20/26 FRN C 25000000 25000000 25029758 1,63 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20415458 1,33 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20000000 20332500 20280547 1,32 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20126736 1,31 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20000000 20014869 20108636 1,31 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17496471 1,14 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 14249535 0,93 %
Spb Sør 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 13242941 0,86 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 10825317 0,70 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 10645376 0,69 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10405966 0,68 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10391471 0,68 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10179354 0,66 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10167149 0,66 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10104148 0,66 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10047203 0,65 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9238602 0,60 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8108072 0,53 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7176024 0,47 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5217286 0,34 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5200058 0,34 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5124243 0,33 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5088204 0,33 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5000000 4900100 5035676 0,33 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4144810 0,27 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4126363 0,27 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4092142 0,27 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB 3000000 2949540 3046541 0,20 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 2018656 0,13 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 2000000 2007480 2016822 0,13 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1000000 976240 1007325 0,07 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 1000000 988910 1004415 0,07 %
Sum 359419539 366345638 23,82 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30091155 1,96 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25316653 1,65 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 24026310 1,56 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 23185215 1,51 %
Nordea Bank Abp PERP 18000000 18000000 18481005 1,20 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 17690635 1,15 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 16000000 16425120 16266455 1,06 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16234432 1,06 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15126207 0,98 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 15000000 14999100 15123486 0,98 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12500000 12596600 12818021 0,83 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12000000 11894400 12101513 0,79 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10000000 10087500 10229847 0,67 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 10000000 10113000 10200475 0,66 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 10000000 9999600 10200222 0,66 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 10011405 0,65 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 8833867 0,57 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 750000 8445592 8584639 0,56 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8072929 0,52 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5499628 0,36 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5049931 0,33 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400000 4666000 4722426 0,31 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400000 4506992 4242102 0,28 %
G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C 300000 3468300 3540753 0,23 %
Sum 311070762 315649309 20,52 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 29000000 29189150 29594430 1,92 %
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN 20000000 19536240 20186933 1,31 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19478650 1,27 %
Entra ASA 21/26 FRN 13000000 12589200 12927379 0,84 %
Sum 80029540 82187391 5,34 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25925508 1,69 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24500000 24663039 25187706 1,64 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25000000 24239700 25059933 1,63 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20547765 1,34 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20452103 1,33 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19544392 1,27 %
Ocean Yield AS 25/28 FRN FLOOR C 18000000 18562500 18589620 1,21 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14500000 14560000 15236705 0,99 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15000000 14302500 15221416 0,99 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 14000000 14000000 14237338 0,93 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14000000 14000000 14140621 0,92 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 14000000 13992500 14055755 0,91 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13053572 0,85 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 12500000 12509375 12687997 0,83 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 12000000 12553200 12410910 0,81 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 12100000 12112029 12274734 0,80 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12108548 0,79 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 12033079 0,78 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11443525 0,74 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 11376293 0,74 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11000000 11000000 11141343 0,72 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10370681 0,67 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10104371 0,66 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10000000 10000000 10080919 0,66 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900000 9814712 9839295 0,64 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 9262494 0,60 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 9024671 0,59 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800000 8569598 8695300 0,57 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN 8000000 7934160 8112834 0,53 %
Elopak ASA 24/29 FRN 8000000 8000000 8102582 0,53 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8053293 0,52 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 7925149 0,52 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7782423 0,51 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7000000 7000000 7019873 0,46 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 6706181 0,44 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6309945 0,41 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5500000 5602250 5659670 0,37 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 5651335 0,37 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR 5000000 5275000 5286236 0,34 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5146953 0,33 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5067766 0,33 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5051156 0,33 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5000000 5000000 5026679 0,33 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4204761 0,27 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4000000 4095880 4109367 0,27 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3188962 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 3073250 0,20 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C 2000000 1962500 2015351 0,13 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 1000000 1023750 1029182 0,07 %
Sum 506521104 518629538 33,72 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 16010598 1,04 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7770574 0,51 %
Sum 22500000 23781172 1,55 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15587244 1,01 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13000000 13000000 13038128 0,85 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 10114099 0,66 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9339956 0,61 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7183322 0,47 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5000000 5199390 5206824 0,34 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4179638 0,27 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3000000 3171000 3206382 0,21 %
Sum 66268630 67855592 4,41 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Protector Forsikring ASA 12000000 12000000 12126702 0,79 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5000000 4772500 5071184 0,33 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5000000 5000000 5057117 0,33 %
Sum 21772500 22255002 1,45 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10000000 10000000 10357846 0,67 %
Sum 10000000 10357846 0,67 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1501609261 1488053254 96,76 %
Disponibel likviditet 49867256 3,24 %
Sum andelskapital 1537920510 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up