Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning pr. 31.01.2025

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 94288680 94308460 94253808 6,47 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 11167550 0,77 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 10914612 0,75 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 10790644 10750410 10786654 0,74 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 5517971 5519100 5515930 0,38 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 5034795 5035758 5032933 0,35 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 776418 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 460000 719914 722759 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 40000 63565 62849 0,00 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 -63821 -63565 -63531 0,00 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -774920 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 -723486 -719914 -720200 -0,05 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 -460000 -5035758 -5198157 -0,36 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 -500000 -5519100 -5650170 -0,39 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 -900000 -10750410 -10573965 -0,73 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11055931 -0,76 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11055931 -0,76 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 -8600000 -94308460 -97182929 -6,67 %
Sum Unclassified 0 -3042223 -0,21 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 51203340 3,52 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16147429 1,11 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10149555 0,70 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76338150 77500324 5,32 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30521599 2,10 %
Spb Sør 20/26 FRN C 25000000 25000000 25179596 1,73 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20655265 1,42 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20236529 1,39 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20000000 20014869 20224464 1,39 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20000000 20332500 20114404 1,38 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17560982 1,21 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 14194406 0,97 %
Spb Sør 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 13194812 0,91 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 10758560 0,74 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 10572295 0,73 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10529102 0,72 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10326864 0,71 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10283988 0,71 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10279509 0,71 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10186163 0,70 %
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB 10000000 9797480 10118140 0,69 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10110350 0,69 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9185760 0,63 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8202341 0,56 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7264732 0,50 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5278732 0,36 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5261916 0,36 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5178385 0,36 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5138257 0,35 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5000000 4900100 5067349 0,35 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4192393 0,29 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4174028 0,29 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4137289 0,28 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB 3000000 2949540 3019495 0,21 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 2000000 2007480 2035647 0,14 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 2002983 0,14 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1000000 976240 1014249 0,07 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 1000000 988910 1011496 0,07 %
Sum Banker 338514719 347212079 23,84 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30246535 2,08 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25487048 1,75 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 24280023 1,67 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 22597472 1,55 %
Maran Shuttle Tanker 24/28 9,00% USD P/C 1600000 16931840 19348983 1,33 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 18629060 1,28 %
Nordea Bank Abp PERP 18000000 18000000 18512394 1,27 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16340006 1,12 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 16000000 16425120 16131402 1,11 %
Rikshem AB 20/26 FRN 15000000 15053300 15368181 1,06 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15272057 1,05 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 15000000 14999100 15215168 1,04 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12500000 12596600 12923403 0,89 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12000000 11894400 11963871 0,82 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10000000 10087500 10372967 0,71 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 10000000 9999600 10282783 0,71 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 10000000 10113000 10274410 0,71 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 10019319 0,69 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 9369230 0,64 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8180945 0,56 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 500000 5680209 6032136 0,41 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5834838 0,40 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5097510 0,35 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400000 4666000 4897528 0,34 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400000 4506992 4486941 0,31 %
Sum Utlandet 336822219 347164208 23,84 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25653846 1,76 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25000000 24239700 25185305 1,73 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20372458 1,40 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20271548 1,39 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19672638 1,35 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 15000000 15000000 15275569 1,05 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15000000 14302500 15086550 1,04 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 14000000 13992500 14252194 0,98 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 14000000 14000000 14112389 0,97 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14000000 14000000 14021312 0,96 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 13000000 13000000 13746272 0,94 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13135602 0,90 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 12000000 12553200 12547080 0,86 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 12100000 12112029 12355780 0,85 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12168444 0,84 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 12094052 0,83 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 12023540 0,83 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11539553 0,79 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11000000 11000000 11043551 0,76 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10457088 0,72 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10180725 0,70 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10000000 10000000 10002385 0,69 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800000 8569598 9627454 0,66 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 9141100 0,63 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 9105214 0,63 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 8405709 0,58 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN 8000000 7934160 8163728 0,56 %
Elopak ASA 24/29 FRN 8000000 8000000 8157092 0,56 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8094050 0,56 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7841844 0,54 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 7000000 7000000 7122948 0,49 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 7082772 0,49 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6241580 0,43 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 6002342 0,41 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR 5000000 5275000 5331132 0,37 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5183277 0,36 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5101445 0,35 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5079391 0,35 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 400000 4200324 4643638 0,32 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4140615 0,28 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3128146 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 3020452 0,21 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C 2000000 1962500 2031723 0,14 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 500000 507250 510008 0,04 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 443397172 458353542 31,48 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Kongsberg Gruppen ASA 20000000 19536240 20306467 1,39 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19558862 1,34 %
Entra ASA 25/30 FRN 14000000 14000000 14132200 0,97 %
Entra ASA 21/26 FRN 13000000 12589200 12967190 0,89 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 64840390 66964719 4,60 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 16186256 1,11 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7860062 0,54 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22500000 24046317 1,65 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15723064 1,08 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13000000 13000000 13062340 0,90 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 10011112 0,69 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9280113 0,64 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7240225 0,50 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5000000 5199390 5269398 0,36 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4156855 0,29 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3000000 3171000 3250257 0,22 %
Sum Kredittforetak 66268630 67993365 4,67 %

Investeringsselskaper og aktive eierfond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10000000 10000000 10259842 0,70 %
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond 10000000 10259842 0,70 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Gjensidige Forsikring ASA 5000000 5000000 5108464 0,35 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5000000 4772500 5029282 0,35 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 9772500 10137746 0,70 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
G&O Midco ApS DUPL 300000 3468300 3635052 0,25 %
Sum 3468300 3635052 0,25 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1425568836 1402365986 96,31 %
Disponibel likviditet 53773858 3,69 %
Sum andelskapital 1456139844 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

Abonner på våre nyheter

Ved å melde deg på samtykker du til at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskap Storebrand Asset Management registrerer e-postadressen din til dette formålet. Du kan alltid avmelde deg via lenken i e-postene du mottar. Du finner mer informasjon i Storebrand Asset Managements personvernpolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern

keyboard_arrow_up