Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Unclassified
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Abp | 89 394 612 | 89 593 020 | 88 692 820 | 7,19 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 | 28 719 087 | 28 670 586 | 28 493 627 | 2,31 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | 140 125 | 139 842 | 139 025 | 0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | 140 000 | 139 696 | 138 894 | 0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | -140 000 | -139 842 | -138 894 | -0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | -139 946 | -139 696 | -138 847 | -0,01 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | -320 000 | -3 646 240 | -3 644 501 | -0,30 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 | -2 450 000 | -28 670 586 | -27 748 439 | -2,25 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807 | -8 250 000 | -89 593 020 | -85 823 492 | -6,95 % |
| Sum Unclassified | -3 646 240 | -29 807 | 0,00 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | 28 000 000 | 29 290 800 | 29 372 904 | 2,38 % |
| OBOS Eiendom AS 23/28 FRN | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 463 172 | 2,06 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 25 115 196 | 2,03 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 421 491 | 1,65 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 17 100 000 | 17 117 000 | 17 511 350 | 1,42 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 366 680 | 1,24 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 032 861 | 1,22 % |
| Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 256 686 | 14 803 887 | 1,20 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 380 770 | 1,08 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 185 677 | 1,07 % |
| Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 13 000 000 | 12 858 480 | 13 044 485 | 1,06 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 035 734 | 0,98 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 429 494 | 0,93 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 292 417 | 11 392 590 | 0,92 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 082 069 | 0,90 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 577 959 | 0,86 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 11 000 000 | 9 801 000 | 10 362 376 | 0,84 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 260 701 | 0,83 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 998 530 | 0,81 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 153 310 | 0,74 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 994 587 | 0,73 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 8 770 003 | 0,71 % |
| B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 700 000 | 7 409 163 | 8 608 146 | 0,70 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 517 689 | 0,69 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 220 970 | 0,67 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 137 695 | 0,66 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 016 397 | 0,65 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 7 937 959 | 0,64 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 688 723 | 0,62 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 154 408 | 0,58 % |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 7 000 000 | 6 962 550 | 7 050 462 | 0,57 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600 000 | 6 875 031 | 7 037 874 | 0,57 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 368 140 | 0,52 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 166 867 | 0,50 % |
| Scatec ASA 23/27 FRN C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 412 542 | 0,44 % |
| Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 4 975 000 | 5 227 375 | 0,42 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 118 326 | 0,41 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 095 741 | 0,41 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 009 504 | 0,41 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400 000 | 4 200 324 | 4 262 978 | 0,35 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4 000 000 | 3 953 360 | 4 022 328 | 0,33 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 131 652 | 0,25 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 051 433 | 0,17 % |
| Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 023 523 | 0,08 % |
| Sum Private aksjeselskaper mv. | 435 200 325 | 448 016 560 | 36,29 % |
Banker
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken Sør | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 318 172 | 2,05 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 321 497 | 1,65 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 292 266 | 1,64 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 223 083 | 1,64 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 013 567 | 1,62 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 19 920 338 | 1,61 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 458 612 | 1,50 % |
| BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB | 15 000 000 | 14 797 350 | 15 205 688 | 1,23 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 703 939 | 0,87 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 589 688 | 0,86 % |
| Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 329 920 | 0,84 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 132 301 | 0,82 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 117 906 | 0,82 % |
| Pareto Bank ASA 22/25 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 048 063 | 0,81 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 797 480 | 10 009 178 | 0,81 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 9 937 906 | 0,81 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 190 754 | 0,74 % |
| Spb Sør 19/29 FRN C SUB | 8 000 000 | 7 900 000 | 8 118 845 | 0,66 % |
| Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB | 8 000 000 | 7 935 360 | 8 090 850 | 0,66 % |
| Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB | 8 000 000 | 7 938 720 | 8 078 469 | 0,65 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 150 643 | 0,58 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 304 194 | 0,43 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 179 498 | 0,42 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 103 884 | 0,41 % |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 5 000 000 | 5 007 000 | 5 087 397 | 0,41 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 063 402 | 0,41 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 025 956 | 0,41 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 005 991 | 0,41 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 115 621 | 0,33 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 076 715 | 0,33 % |
| Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 958 750 | 3 045 210 | 0,25 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 030 941 | 0,25 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 023 196 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 1 998 728 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 017 394 | 0,08 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 999 833 | 0,08 % |
| Sum Banker | 331 544 759 | 338 329 645 | 27,41 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 129 836 | 1,63 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 368 000 | 19 752 512 | 1,60 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 15 000 000 | 13 960 800 | 14 367 912 | 1,16 % |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 10 000 000 | 9 129 000 | 9 502 851 | 0,77 % |
| Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 61 994 040 | 63 753 111 | 5,16 % |
Utlandet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Altera Shuttle Tankers LLC | 1 600 000 | 16 931 840 | 17 199 794 | 1,39 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 17 060 002 | 1,38 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16 000 000 | 16 425 120 | 16 473 872 | 1,33 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 463 772 | 1,25 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15 000 000 | 15 053 300 | 15 230 108 | 1,23 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 092 668 | 1,22 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 14 000 000 | 14 011 200 | 14 307 671 | 1,16 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 12 000 000 | 12 004 200 | 12 225 111 | 0,99 % |
| Telia Company AB 23/29 4,675% | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 209 887 | 0,99 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 056 250 | 11 461 010 | 0,93 % |
| Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 182 500 | 10 329 897 | 0,84 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 327 721 | 0,84 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 231 364 | 0,83 % |
| Castellum AB FRN 2026/09/15 | 10 000 000 | 9 863 400 | 10 027 746 | 0,81 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1 000 000 | 9 547 400 | 9 835 734 | 0,80 % |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 | 1 000 000 | 8 796 347 | 9 352 447 | 0,76 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 8 929 444 | 0,72 % |
| Resurs Bank AB 21/24 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 968 933 | 0,65 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 4,451% | 6 000 000 | 5 325 000 | 5 811 301 | 0,47 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 406 126 | 0,44 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 200 000 | 2 069 781 | 2 109 549 | 0,17 % |
| Sum Utlandet | 232 257 054 | 237 054 159 | 19,20 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eidsiva Energi AS | 16 000 000 | 15 762 400 | 15 956 662 | 1,29 % |
| Eviny AS 23/28 5,13% | 12 000 000 | 12 340 800 | 12 517 593 | 1,01 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 043 053 | 0,81 % |
| Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 38 066 500 | 38 517 309 | 3,12 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 924 809 | 1,29 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 629 592 | 0,62 % |
| Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 554 400 | 1,91 % |
Kredittforetak
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 403 820 | 1,25 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 9 985 220 | 0,81 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 242 539 | 0,75 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 117 551 | 0,58 % |
| Sum Kredittforetak | 40 778 640 | 41 749 130 | 3,38 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 201 789 | 0,83 % |
| Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 201 789 | 0,83 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 10 000 000 | 9 545 000 | 10 045 264 | 0,81 % |
| Sum Skadeforsikringsselskaper | 9 545 000 | 10 045 264 | 0,81 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 207 860 212 | 1 204 850 384 | 97,61 % | |
| Disponibel likviditet | 29 540 095 | 2,39 % | ||
| Sum andelskapital | 1 234 390 479 | 100,00 % |