Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc | 366 864 | 103 933 448 | 172 444 195 | 4,63 % |
| Hyundai Mobis | 67 419 | 117 376 789 | 109 686 930 | 2,95 % |
| Persimmon | 390 164 | 61 126 317 | 75 382 085 | 2,03 % |
| Gestamp Automocion SA | 1 660 561 | 66 409 753 | 54 521 930 | 1,47 % |
| Whirlpool Corp | 47 703 | 51 839 132 | 46 603 885 | 1,25 % |
| Mazda Motor Corp | 173 200 | 18 639 704 | 19 184 697 | 0,52 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 419 325 143 | 477 823 722 | 12,84 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 265 215 | 116 553 655 | 149 507 850 | 4,02 % |
| K+S AG | 736 033 | 135 624 300 | 113 280 447 | 3,04 % |
| Fortuna Silver Mines Inc | 1 544 330 | 53 689 466 | 101 199 438 | 2,72 % |
| Cascades Inc | 1 284 390 | 106 215 921 | 96 377 742 | 2,59 % |
| Ence Energia y Celulosa S.A | 2 127 071 | 73 286 497 | 81 769 897 | 2,20 % |
| Interfor Corp | 581 396 | 98 841 906 | 79 459 629 | 2,14 % |
| Cementir Holding NV | 674 852 | 55 561 693 | 77 551 994 | 2,08 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 653 042 | 53 099 674 | 75 516 644 | 2,03 % |
| International Nickel Indones | 21 362 900 | 63 507 365 | 68 614 697 | 1,84 % |
| Canfor Corp | 561 478 | 96 818 794 | 64 798 572 | 1,74 % |
| Atalaya Mining PLC | 897 814 | 36 423 598 | 51 978 934 | 1,40 % |
| Nickel Asia Corp | 58 760 726 | 68 864 345 | 42 706 272 | 1,15 % |
| Acerinox | 63 456 | 7 300 071 | 7 284 941 | 0,20 % |
| Sum Råvarer | 965 787 284 | 1 010 047 058 | 27,14 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Japan Post Holdings Co Ltd | 1 309 787 | 107 543 520 | 132 607 117 | 3,56 % |
| KB Financial Group | 172 250 | 65 569 120 | 103 734 928 | 2,79 % |
| Old Republic Intl Corp | 290 504 | 93 282 613 | 96 952 590 | 2,61 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 451 527 | 63 078 962 | 88 957 334 | 2,39 % |
| First Horizon National | 518 346 | 69 392 086 | 86 224 033 | 2,32 % |
| PEUGEOT INVEST | 62 455 | 60 983 446 | 74 904 318 | 2,01 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 33 091 | 69 071 770 | 66 512 159 | 1,79 % |
| Dgb Financial Group | 1 051 493 | 64 701 186 | 65 717 174 | 1,77 % |
| Hyakugo Bank Ltd/The | 1 307 123 | 53 593 944 | 61 408 050 | 1,65 % |
| Sum Bank og finans | 647 216 646 | 777 017 702 | 20,88 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Communications Services Corp Ltd | 20 768 537 | 86 343 268 | 105 101 151 | 2,82 % |
| Danaos Corp | 93 388 | 58 060 099 | 94 904 154 | 2,55 % |
| Takuma Co | 643 377 | 75 452 238 | 74 166 563 | 1,99 % |
| CNH Industrial NV | 664 612 | 80 315 963 | 73 703 057 | 1,98 % |
| Norma Group SE | 344 000 | 67 143 758 | 71 376 250 | 1,92 % |
| Signify NV | 244 607 | 72 342 283 | 69 492 961 | 1,87 % |
| Doosan Bobcat Inc | 153 207 | 57 118 369 | 67 050 142 | 1,80 % |
| GT Capital Holdings Inc | 614 779 | 67 651 356 | 66 414 821 | 1,78 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 3 508 144 | 69 269 768 | 64 593 652 | 1,74 % |
| Befesa SA | 155 671 | 61 432 996 | 58 565 999 | 1,57 % |
| DL E&C Co Ltd | 221 181 | 68 598 465 | 57 039 014 | 1,53 % |
| Sixt SE | 63 320 | 45 656 723 | 42 590 900 | 1,14 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 809 385 285 | 844 998 664 | 22,71 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics NV | 194 449 | 81 558 433 | 83 917 563 | 2,26 % |
| Siltronic AG | 94 196 | 83 236 172 | 80 111 560 | 2,15 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 164 794 604 | 164 029 123 | 4,41 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Swire Pacific Ltd | 5 227 100 | 72 160 527 | 73 252 344 | 1,97 % |
| Nexity SA | 143 283 | 25 379 183 | 20 386 053 | 0,55 % |
| Sum Real Estate | 97 539 710 | 93 638 397 | 2,52 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Tate & Lyle PLC | 770 583 | 67 978 636 | 71 298 209 | 1,92 % |
| LG Household & Health Care Ltd | 48 654 | 78 415 319 | 68 160 179 | 1,83 % |
| Sao Martinho SA | 1 038 275 | 61 368 518 | 56 303 242 | 1,51 % |
| Viscofan S.A. | 79 439 | 46 074 874 | 54 429 224 | 1,46 % |
| E-Mart co Ltd | 43 591 | 32 503 144 | 20 267 612 | 0,54 % |
| Viscofan S.A. (Rights 05.2024) | 79 439 | 0 | 1 458 087 | 0,04 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 286 340 492 | 271 916 553 | 7,31 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3 487 034 495 | 3 626 747 281 | 97,46 % | |
| Disponibel likviditet | 94 561 427 | 2,54 % | ||
| Sum andelskapital | 3 721 308 708 | 100,00 % |