Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 82 496 | 144 134 910 | 164 519 378 | 4,58 % |
| Persimmon | 405 702 | 64 708 451 | 84 400 710 | 2,35 % |
| Beazer Homes USA Inc | 166 352 | 58 895 282 | 56 442 419 | 1,57 % |
| Gestamp Automocion SA | 1 660 561 | 66 409 753 | 53 690 985 | 1,49 % |
| Whirlpool Corp | 44 278 | 47 369 303 | 50 554 703 | 1,41 % |
| Adient Plc | 211 351 | 49 805 067 | 45 530 017 | 1,27 % |
| Mazda Motor Corp | 516 800 | 52 328 424 | 41 446 507 | 1,15 % |
| Brembo N.V. | 138 223 | 16 211 520 | 15 954 936 | 0,44 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 499 862 709 | 512 539 655 | 14,26 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| First Horizon Corp | 838 815 | 126 919 088 | 160 345 218 | 4,46 % |
| KB Financial Group | 170 553 | 73 706 923 | 123 100 759 | 3,42 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 451 527 | 63 078 962 | 109 524 361 | 3,05 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 1 064 587 | 88 283 978 | 109 276 286 | 3,04 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 47 622 | 99 657 840 | 99 538 924 | 2,77 % |
| Old Republic Intl Corp | 248 617 | 79 832 441 | 95 790 109 | 2,66 % |
| Dgb Financial Group | 1 109 409 | 68 378 206 | 72 448 160 | 2,02 % |
| PEUGEOT INVEST | 62 455 | 60 983 446 | 56 766 454 | 1,58 % |
| Hyakugo Bank Ltd/The | 1 389 023 | 57 044 054 | 55 924 991 | 1,56 % |
| Sum Bank og finans | 717 884 937 | 882 715 261 | 24,55 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nexity SA | 649 545 | 86 770 927 | 110 842 646 | 3,08 % |
| Sum Real Estate | 86 770 927 | 110 842 646 | 3,08 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cascades Inc | 1 310 510 | 107 466 861 | 108 782 547 | 3,03 % |
| Acerinox | 1 051 435 | 118 909 867 | 105 828 569 | 2,94 % |
| Methanex Corp | 240 987 | 106 441 937 | 104 121 028 | 2,90 % |
| Interfor Corp | 671 869 | 111 503 975 | 102 024 147 | 2,84 % |
| Canfor Corp | 686 973 | 111 611 894 | 90 292 712 | 2,51 % |
| International Nickel Indones | 28 738 953 | 82 625 772 | 77 155 352 | 2,15 % |
| Cementir Holding NV | 674 852 | 55 561 693 | 77 097 392 | 2,14 % |
| K+S AG | 478 492 | 88 168 795 | 63 861 267 | 1,78 % |
| Aperam SA | 180 913 | 52 985 656 | 54 031 746 | 1,50 % |
| Atalaya Mining PLC | 897 814 | 36 423 598 | 46 980 926 | 1,31 % |
| Nickel Asia Corp | 58 760 726 | 68 864 345 | 38 146 539 | 1,06 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 225 303 | 18 319 673 | 31 894 861 | 0,89 % |
| Ence Energia y Celulosa S.A | 912 772 | 31 448 815 | 31 392 761 | 0,87 % |
| Sum Råvarer | 990 332 879 | 931 609 847 | 25,91 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kalmar Oyj | 284 532 | 90 562 738 | 97 534 753 | 2,71 % |
| Swire Pacific B | 5 659 744 | 79 098 560 | 84 155 589 | 2,34 % |
| GT Capital Holdings Inc | 614 779 | 67 651 356 | 84 022 074 | 2,34 % |
| Takuma Co | 720 877 | 84 725 029 | 83 574 579 | 2,32 % |
| CNH Industrial NV | 645 200 | 72 699 599 | 79 921 822 | 2,22 % |
| DL E&C Co Ltd | 235 065 | 71 944 825 | 58 057 732 | 1,61 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 4 787 000 | 76 964 397 | 57 398 942 | 1,60 % |
| Norma Group SE | 344 000 | 67 143 758 | 52 564 422 | 1,46 % |
| Befesa SA | 197 658 | 73 915 888 | 50 558 994 | 1,41 % |
| Vesuvius | 754 000 | 43 208 295 | 38 225 769 | 1,06 % |
| CHINA COMM SERVI H | 6 095 166 | 25 340 088 | 36 148 203 | 1,01 % |
| Ayvens SA | 487 415 | 35 873 820 | 35 371 566 | 0,98 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 789 128 354 | 757 534 444 | 21,07 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Tate & Lyle PLC | 716 030 | 67 588 888 | 76 155 508 | 2,12 % |
| LG Household & Health Care Ltd | 48 654 | 78 415 319 | 56 661 976 | 1,58 % |
| Sao Martinho SA | 995 258 | 58 189 643 | 48 018 431 | 1,34 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 204 193 850 | 180 835 915 | 5,03 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG | 116 316 | 102 660 642 | 72 570 474 | 2,02 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 149 225 | 45 418 803 | 44 609 444 | 1,24 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 148 079 446 | 117 179 917 | 3,26 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Akatsuki Inc | 351 255 | 58 005 163 | 54 050 927 | 1,50 % |
| Sum Communication Services | 58 005 163 | 54 050 927 | 1,50 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3 522 790 876 | 3 566 260 984 | 99,19 % | |
| Disponibel likviditet | 29 025 924 | 0,81 % | ||
| Sum andelskapital | 3 595 286 908 | 100,00 % |