Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cnooc Ltd | 38 000 000 | 423 992 466 | 1 066 080 749 | 6,92 % |
| Cosan On | 13 100 000 | 469 576 934 | 356 500 024 | 2,32 % |
| Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 340 958 519 | 2,21 % |
| Shell PLC | 500 000 | 146 598 668 | 189 276 801 | 1,23 % |
| TotalEnergies SE | 225 000 | 131 925 829 | 171 888 189 | 1,12 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 53 811 365 | 0,35 % |
| Sum Energi | 1 744 698 602 | 2 178 515 648 | 14,15 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 114 496 | 1 233 873 238 | 961 685 264 | 6,25 % |
| Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 384 190 906 | 2,50 % |
| KB Financial Group | 600 088 | 257 211 761 | 361 393 821 | 2,35 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 072 528 | 132 421 535 | 310 871 632 | 2,02 % |
| Hana Financial Holdings | 600 000 | 291 170 943 | 280 790 036 | 1,82 % |
| Dgb Financial Group | 2 398 066 | 136 225 543 | 149 876 527 | 0,97 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 76 304 091 | 0,50 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 650 733 | 0,04 % |
| Sum Bank og finans | 2 835 052 801 | 2 531 763 011 | 16,44 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 9 000 000 | 1 057 224 240 | 904 866 574 | 5,88 % |
| LG Electronics-PFD | 1 855 918 | 502 963 023 | 660 905 946 | 4,29 % |
| Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 560 167 672 | 3,64 % |
| Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 544 849 687 | 3,54 % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5 784 806 | 369 426 411 | 341 317 198 | 2,22 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 234 000 | 39 605 695 | 272 261 665 | 1,77 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 175 000 | 29 635 683 | 203 879 962 | 1,32 % |
| Zinus Inc | 132 106 | 74 116 592 | 15 641 224 | 0,10 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 757 843 284 | 3 503 889 927 | 22,76 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 000 | 434 015 725 | 640 310 504 | 4,16 % |
| Taiwan Semiconductor | 1 600 000 | 253 681 062 | 425 845 764 | 2,77 % |
| Hon Hai Precision | 2 325 000 | 63 977 646 | 129 640 470 | 0,84 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 751 674 434 | 1 195 796 738 | 7,77 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cosmax Inc | 328 000 | 259 082 271 | 422 929 563 | 2,75 % |
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 376 914 175 | 2,45 % |
| Sendas Distribuidora SA | 13 800 000 | 318 797 013 | 335 843 954 | 2,18 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 800 734 | 181 453 602 | 198 806 677 | 1,29 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 6 550 000 | 137 443 527 | 125 037 704 | 0,81 % |
| Atlantic Sapphire AS | 1 447 500 | 367 295 974 | 16 368 330 | 0,11 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 656 834 745 | 1 475 900 403 | 9,59 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 300 000 | 468 010 903 | 422 370 000 | 2,74 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 800 000 | 290 883 454 | 272 457 114 | 1,77 % |
| UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 256 254 253 | 1,66 % |
| West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 206 316 559 | 1,34 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 103 387 | 171 292 089 | 185 848 713 | 1,21 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 11 000 000 | 279 294 135 | 144 860 420 | 0,94 % |
| Samyang Packaging Corp | 543 583 | 91 908 895 | 73 966 247 | 0,48 % |
| Sum Råvarer | 1 729 083 397 | 1 562 073 307 | 10,14 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3 770 000 | 240 856 222 | 380 050 673 | 2,47 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 74 769 264 | 0,49 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 9 204 135 | 0,06 % |
| Sum Communication Services | 569 383 816 | 464 024 072 | 3,01 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SIMPAR SA | 30 239 305 | 477 746 366 | 364 334 483 | 2,37 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 545 000 | 91 336 865 | 253 810 832 | 1,65 % |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos | 8 394 000 | 142 899 011 | 136 019 439 | 0,88 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 105 935 435 | 0,69 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 827 304 371 | 860 100 189 | 5,59 % |
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 330 974 211 | 2,15 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 226 727 036 | 1,47 % |
| Sum Fund | 415 678 923 | 557 701 247 | 3,62 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 26 254 460 | 228 753 464 | 287 297 439 | 1,87 % |
| Sum Medisin | 228 753 464 | 287 297 439 | 1,87 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -35 282 343 | -4 473 703 | -4 438 885 | -0,03 % | |
| Sum Likviditet | 878 983 155 | 780 952 094 | 5,07 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 14 395 290 992 | 14 553 948 851 | 94,52 % | |
| Disponibel likviditet | 844 065 224 | 5,48 % | ||
| Sum andelskapital | 15 398 014 075 | 100,00 % |