Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 31.12.2024

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA 300000000 300000000 312101328 8,41 %
1y_200mio_SEB 200000000 200000000 206937518 5,58 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB 150000000 150000000 155054462 4,18 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 150000000 150000000 155032603 4,18 %
1y_150mio_SEB 150000000 150000000 151042959 4,07 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 75961527 2,05 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55000000 55000000 56318737 1,52 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 53938701 1,45 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 48000000 47478750 48386916 1,30 %
Tysnes Spb 21/26 FRN 42000000 42107700 42655131 1,15 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 42000000 41592000 42324275 1,14 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40436800 40572856 1,09 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40000000 40438207 1,09 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38319861 1,03 %
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN 37000000 37036650 37400831 1,01 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37331822 1,01 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35424722 0,95 %
Opdals Spb 22/26 FRN 33000000 33324970 33435846 0,90 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33000000 33021810 33326901 0,90 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33123345 0,89 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 32000000 31808000 32361604 0,87 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31394592 0,85 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 30000000 30900000 31338802 0,84 %
Soknedal Spb 21/26 FRN 30000000 30098850 30440411 0,82 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30000000 30043200 30363987 0,82 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 27000000 27325710 27452799 0,74 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27307203 0,74 %
Romerike Spb 23/26 FRN 27000000 27261900 27273650 0,73 %
Hegra Spb 22/27 FRN 26000000 25877800 26558389 0,72 %
Selbu Spb 21/26 FRN 22000000 22072600 22143724 0,60 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21000000 20974800 21382760 0,58 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 21000000 21095200 21335121 0,57 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 21000000 20962880 21295400 0,57 %
Luster Spb 21/26 FRN 21000000 21059320 21228146 0,57 %
Grong Spb 23/28 FRN 20000000 20368000 20493959 0,55 %
Agder Spb 22/26 FRN 20000000 20263000 20485589 0,55 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 20000000 20286400 20440035 0,55 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20000000 19988000 20320712 0,55 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 20000000 20068250 20306647 0,55 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20000000 20000000 20295132 0,55 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20000000 20000000 20258720 0,55 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20194084 0,54 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20000000 19546600 20118507 0,54 %
Sogn Spb 23/26 FRN 16000000 16166200 16190329 0,44 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16156718 0,44 %
Rindal Spb 23/26 FRN 15000000 15086950 15272303 0,41 %
Drangedal Spb 22/26 FRN 15000000 14997900 15241427 0,41 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 15000000 15123900 15173425 0,41 %
Spb Vest 20/26 FRN STEP C 15000000 15039000 15156380 0,41 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15027093 0,40 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13267560 0,36 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13000000 12855700 13147899 0,35 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13104400 0,35 %
Opdals Spb 21/26 FRN 13000000 13030160 13041558 0,35 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12058045 0,32 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11299839 0,30 %
Spb Sør 23/28 FRN 10000000 10220000 10311658 0,28 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10000000 10121000 10199266 0,27 %
Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10173870 0,27 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10132816 0,27 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10105633 0,27 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 10000000 9962600 10061791 0,27 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10033902 0,27 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7039516 0,19 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6027703 0,16 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 3000000 3000000 3039295 0,08 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2034523 0,05 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 1998638 0,05 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -151077312 -4,07 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 -150000000 -150000000 -151507663 -4,08 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB -150000000 -150000000 -151445046 -4,08 %
1y_200mio_SEB -200000000 -200000000 -202229098 -5,45 %
1y_3 -300000000 -300000000 -301600807 -8,13 %
Sum Banker 1462562520 1501354181 40,45 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 251573877 6,78 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 201348082 5,42 %
1y_150mio_NDA 150000000 150000000 153534506 4,14 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 100686765 2,71 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 88850845 2,39 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 78000000 78777080 79796246 2,15 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 76000000 76138500 77391183 2,09 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 61929563 1,67 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45000000 45045750 45875456 1,24 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 35000000 36156900 35809986 0,96 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30326179 0,82 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30033352 0,81 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 26000000 26080940 26525756 0,71 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25275889 0,68 %
Rikshem AB 20/26 FRN 18000000 18252000 18345408 0,49 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 18000000 18000000 18286043 0,49 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 16000000 16187840 16334251 0,44 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12000000 12000000 12203922 0,33 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -100744172 -2,71 %
1y_150mio_NDA -150000000 -150000000 -151671824 -4,09 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -201563553 -5,43 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250000000 -250000000 -253929854 -6,84 %
Sum Utlandet 560154310 566217906 15,26 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 128000000 127411810 129258183 3,48 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40000000 40174000 40525579 1,09 %
Brage Finans AS 21/26 FRN 25000000 24790000 25250794 0,68 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10116186 0,27 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10000000 10020000 10011424 0,27 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4194045 0,11 %
Sum Kredittforetak 216538730 219356211 5,91 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 111646286 3,01 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 90000000 93994700 93672406 2,52 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 89000000 89624450 90789974 2,45 %
OBOS BBL 20/25 FRN 65000000 65885900 66046843 1,78 %
Thon Holding AS 20/25 FRN 50000000 50503500 50376635 1,36 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41370050 1,11 %
OBOS BBL 23/27 FRN 40000000 39554000 41172348 1,11 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40351518 1,09 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 37200000 37674872 38064681 1,03 %
SalMar ASA 5,13% CERT 181 130325 35000000 35000000 35531035 0,96 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32297630 0,87 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22181857 0,60 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 20910415 0,56 %
Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325 20000000 20000000 20282661 0,55 %
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625 20000000 20000000 20029298 0,54 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 19000000 18634010 19013843 0,51 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17160503 0,46 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14115876 0,38 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14085893 0,38 %
Tine SA 23/28 FRN 10000000 10107500 10124895 0,27 %
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR 5000000 5128000 5191888 0,14 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5041424 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4156575 0,11 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 806936732 813614533 21,92 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79851756 2,15 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33000000 32628330 33051338 0,89 %
Eviny AS 24/27 FRN 30000000 30000000 30225179 0,81 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN 20000000 19757150 20029531 0,54 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P 12000000 12020940 12031389 0,32 %
Hafslund AS 21/26 FRN 6000000 6006600 6009907 0,16 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 179312690 181199101 4,88 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 55000000 53897700 55397591 1,49 %
Entra ASA 21/26 FRN 31000000 29778400 30711395 0,83 %
Entra ASA 5,35% CERT 184 210225 30000000 30000000 30584452 0,82 %
Entra ASA 5,20% CERT 182 020525 30000000 30000000 30251800 0,82 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8016724 0,22 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 151661700 154961963 4,18 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30045984 0,81 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20254372 0,55 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15122951 0,41 %
Sum Bank og finans 65000000 65423306 1,76 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 2600000 2600000 2604550 0,07 %
VarMar_SKAHOYRENTE_DNB_NOK -10450000 -10450000 -10479429 -0,28 %
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK -11860000 -11860000 -11903866 -0,32 %
Sum Unclassified -19710000 -19778745 -0,53 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3637131704 3486322856 93,93 %
Disponibel likviditet 225305636 6,07 %
Sum andelskapital 3711628492 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

Abonner på våre nyheter

Ved å melde deg på samtykker du til at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskap Storebrand Asset Management registrerer e-postadressen din til dette formålet. Du kan alltid avmelde deg via lenken i e-postene du mottar. Du finner mer informasjon i Storebrand Asset Managements personvernpolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern

keyboard_arrow_up