Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 31.05.2024

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA 300 000 000 300 000 000 303 701 993 8,05 %
1y_200mio_SEB 200 000 000 200 000 000 207 780 304 5,51 %
1y_200mio_SEB 200 000 000 200 000 000 201 430 599 5,34 %
1y_150mio_SEB 150 000 000 150 000 000 155 872 150 4,13 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB 150 000 000 150 000 000 150 935 036 4,00 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 150 000 000 150 000 000 150 910 883 4,00 %
1ypay_071223_dnb 120 000 000 120 000 000 121 268 161 3,21 %
1y_100mio_DNB 100 000 000 100 000 000 103 888 774 2,75 %
1y_100mio_SEB 100 000 000 100 000 000 103 602 394 2,75 %
Spb Vest 22/25 FRN 70 000 000 69 813 756 70 363 379 1,87 %
Spb 1 Sørøst-Norge 22/25 FRN 60 000 000 60 093 800 60 528 339 1,60 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55 000 000 55 000 000 56 135 512 1,49 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53 000 000 53 415 850 54 660 373 1,45 %
Spb 1 SMN 22/25 FRN 52 000 000 52 131 780 52 458 460 1,39 %
1y_50mio_SEB 50 000 000 50 000 000 51 963 392 1,38 %
Sogn Spb 23/25 FRN 50 000 000 50 155 000 50 951 310 1,35 %
Drangedal Spb 20/25 FRN 46 000 000 46 010 900 46 825 076 1,24 %
Hegra Spb 22/25 FRN 42 000 000 42 051 100 42 616 404 1,13 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 40 000 000 39 850 400 40 584 532 1,08 %
Odal Spb 23/26 FRN 40 000 000 40 000 000 40 336 627 1,07 %
Melhus Spb 21/26 FRN 38 000 000 37 954 520 38 569 065 1,02 %
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN 37 000 000 37 060 300 37 354 597 0,99 %
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN 37 000 000 37 036 650 37 255 111 0,99 %
Spb 1 Sørøst-Norge 23/26 FRN 35 000 000 35 000 000 35 869 726 0,95 %
Bien Spb ASA 20/25 FRN 35 000 000 35 129 070 35 323 417 0,94 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 35 000 000 34 454 310 35 117 605 0,93 %
Lillesands Spb 20/25 FRN 32 000 000 31 921 801 32 594 358 0,86 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 32 000 000 31 568 000 32 093 598 0,85 %
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN 31 000 000 30 920 330 31 356 761 0,83 %
Tysnes Spb 21/26 FRN 30 000 000 30 042 000 30 384 711 0,81 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30 000 000 30 043 200 30 225 562 0,80 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 28 000 000 28 000 000 28 662 011 0,76 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN 28 000 000 27 697 200 28 489 423 0,76 %
Tysnes Spb 19/25 FRN 27 000 000 26 982 940 27 529 947 0,73 %
Oslofjord Spb 20/25 FRN 27 000 000 27 068 030 27 244 622 0,72 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27 000 000 26 437 860 27 112 725 0,72 %
Hegra Spb 22/27 FRN 26 000 000 25 877 800 26 479 087 0,70 %
Hjelmeland Spb 23/26 FRN 25 000 000 25 039 450 25 622 067 0,68 %
Ørland Spb 20/25 FRN 25 000 000 25 129 740 25 232 646 0,67 %
Grong Spb 20/25 FRN 25 000 000 24 940 380 25 139 180 0,67 %
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN 25 000 000 25 052 500 25 082 528 0,66 %
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN 22 000 000 21 884 800 22 113 455 0,59 %
Hjelmeland Spb 23/25 FRN 21 000 000 21 132 650 21 377 325 0,57 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21 000 000 20 974 800 21 333 430 0,57 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 21 000 000 21 095 200 21 298 510 0,56 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 21 000 000 20 962 880 21 216 180 0,56 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 507 464 0,54 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 248 405 0,54 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20 000 000 19 988 000 20 242 480 0,54 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 20 000 000 20 068 250 20 230 101 0,54 %
Orkla Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 871 200 20 207 332 0,54 %
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN 20 000 000 20 067 083 20 167 011 0,53 %
Nidaros Spb 22/25 FRN 20 000 000 20 054 000 20 154 309 0,53 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 546 600 20 025 764 0,53 %
Soknedal Spb 21/26 FRN 16 000 000 16 023 250 16 190 867 0,43 %
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN 16 000 000 16 089 920 16 169 661 0,43 %
Trøgstad Spb 20/25 FRN 15 000 000 15 033 000 15 280 508 0,41 %
Drangedal Spb 22/26 FRN 15 000 000 14 997 900 15 231 382 0,40 %
Voss Veksel ASA 21/25 FRN 15 000 000 14 684 700 15 210 352 0,40 %
Selbu Spb 20/25 FRN 15 000 000 15 217 050 15 129 813 0,40 %
Soknedal Spb 22/25 FRN 14 000 000 13 798 960 14 279 721 0,38 %
Soknedal Spb 20/25 FRN 14 000 000 14 042 170 14 274 729 0,38 %
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN 14 000 000 14 006 840 14 198 975 0,38 %
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN 14 000 000 13 894 860 14 075 236 0,37 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13 000 000 13 034 200 13 238 080 0,35 %
Kvinesdal Spb 22/25 FRN 13 000 000 12 832 300 13 187 493 0,35 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13 000 000 12 855 700 13 087 687 0,35 %
Lillesands Spb 21/26 FRN 13 000 000 12 905 100 13 087 599 0,35 %
Romsdal Spb 20/25 FRN 13 000 000 13 046 540 13 085 458 0,35 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 10 000 000 10 160 000 10 264 458 0,27 %
Agder Spb 22/26 FRN 10 000 000 10 135 000 10 231 250 0,27 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10 000 000 10 000 000 10 215 414 0,27 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10 000 000 10 121 000 10 181 160 0,27 %
Rindal Spb 23/26 FRN 10 000 000 10 030 000 10 173 294 0,27 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 10 000 000 10 120 400 10 145 659 0,27 %
Eidsberg Spb 24/27 FRN 10 000 000 10 000 000 10 134 876 0,27 %
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN 10 000 000 9 983 000 10 110 999 0,27 %
Skagerrak Spb 22/27 FRN 10 000 000 10 052 200 10 083 164 0,27 %
Opdals Spb 22/26 FRN 9 000 000 9 001 080 9 247 537 0,25 %
Melhus Spb 22/27 FRN 8 000 000 8 010 400 8 042 706 0,21 %
Odal Spb 20/25 FRN 7 000 000 6 992 300 7 050 583 0,19 %
Skue Spb 21/26 FRN 5 000 000 5 006 750 5 048 877 0,13 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 3 000 000 3 000 000 3 073 679 0,08 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2 000 000 2 000 000 2 028 775 0,05 %
Luster Spb 21/25 FRN 1 000 000 995 690 1 012 527 0,03 %
Høland og Setskog Spb 22/25 FRN 0 0 -40 600 0,00 %
1y_50mio_SEB -50 000 000 -50 000 000 -50 057 230 -1,33 %
1y_100mio_DNB -100 000 000 -100 000 000 -100 129 906 -2,65 %
1y_100mio_SEB -100 000 000 -100 000 000 -101 043 652 -2,68 %
1ypay_071223_dnb -120 000 000 -120 000 000 -122 282 235 -3,24 %
1y_150mio_SEB -150 000 000 -150 000 000 -150 195 086 -3,98 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 -150 000 000 -150 000 000 -150 907 395 -4,00 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB -150 000 000 -150 000 000 -150 848 498 -4,00 %
1y_200mio_SEB -200 000 000 -200 000 000 -200 260 115 -5,31 %
1y_200mio_SEB -200 000 000 -200 000 000 -201 471 553 -5,34 %
1y_3 -300 000 000 -300 000 000 -300 389 947 -7,96 %
Sum Banker 1 745 594 440 1 793 820 511 47,55 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norwegian Property ASA 108 000 000 107 249 640 109 162 223 2,89 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 70 000 000 73 348 700 73 432 261 1,95 %
OBOS BBL 20/25 FRN 65 000 000 65 885 900 65 518 611 1,74 %
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR 51 000 000 50 943 900 51 367 652 1,36 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 47 000 000 47 359 250 47 723 461 1,26 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 41 000 000 40 863 010 41 108 149 1,09 %
OBOS BBL 23/27 FRN 40 000 000 39 554 000 40 765 926 1,08 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32 000 000 32 000 000 32 060 828 0,85 %
Steen & Strøm AS 19/24 FRN 22 000 000 21 750 000 22 153 818 0,59 %
Yara International ASA 21/26 FRN 21 000 000 20 821 710 21 062 534 0,56 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17 000 000 17 152 320 17 169 223 0,46 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 15 000 000 14 639 250 15 069 118 0,40 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14 000 000 13 959 200 14 240 967 0,38 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 12 200 000 12 307 372 12 457 110 0,33 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 12 000 000 11 950 000 12 008 215 0,32 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 7 000 000 6 806 310 6 985 531 0,19 %
Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62% 6 000 000 5 900 700 6 058 443 0,16 %
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR 5 000 000 5 128 000 5 177 905 0,14 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5 000 000 5 021 450 5 109 509 0,14 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 592 640 712 598 631 482 15,87 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LeasePlan Corp NV 78 000 000 78 777 080 79 804 642 2,12 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61 000 000 61 266 980 62 886 007 1,67 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 60 000 000 60 034 500 60 962 357 1,62 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18 52 000 000 51 853 490 52 365 999 1,39 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45 000 000 45 045 750 45 818 092 1,21 %
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C 40 000 000 40 598 800 39 523 093 1,05 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 35 000 000 36 156 900 36 036 595 0,96 %
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK 35 000 000 33 955 950 35 146 422 0,93 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30 000 000 29 590 200 30 083 238 0,80 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25 000 000 25 000 000 25 549 413 0,68 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 20 000 000 19 636 600 20 009 972 0,53 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 18 000 000 18 000 000 18 274 998 0,48 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12 000 000 12 000 000 12 343 467 0,33 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 12 000 000 11 977 200 12 208 141 0,32 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 12 000 000 12 000 000 11 953 400 0,32 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 10 000 000 10 000 000 9 959 692 0,26 %
Sum Utlandet 545 893 450 552 925 528 14,66 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 60 000 000 59 468 250 59 935 632 1,59 %
Brage Finans AS 22/25 FRN 58 000 000 57 893 160 58 820 088 1,56 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40 000 000 40 174 000 40 382 788 1,07 %
Brage Finans AS 21/26 FRN 25 000 000 24 790 000 25 006 172 0,66 %
Sum Kredittforetak 182 325 410 184 144 681 4,88 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 55 000 000 53 897 700 55 044 984 1,46 %
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN 40 000 000 40 000 000 40 693 695 1,08 %
Entra ASA 5,60% CERT 245 231224 35 000 000 35 000 000 35 229 907 0,93 %
Entra ASA 21/26 FRN 31 000 000 29 778 400 30 616 394 0,81 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 158 676 100 161 584 980 4,28 %

Finansielle holdingselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand ASA 50 000 000 50 127 500 50 994 215 1,35 %
Sum Finansielle holdingselskaper 50 127 500 50 994 215 1,35 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50 000 000 50 007 500 50 401 105 1,34 %
Fredrikstad Energi AS 19/24 FRN 40 000 000 40 080 000 40 401 830 1,07 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33 000 000 32 628 330 33 324 827 0,88 %
Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN 27 000 000 27 080 190 27 393 745 0,73 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN 20 000 000 19 757 150 20 191 502 0,54 %
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN 20 000 000 19 988 200 20 094 540 0,53 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN 10 000 000 10 012 540 10 142 860 0,27 %
Å Energi AS 24/27 FRN 8 000 000 8 000 000 8 065 836 0,21 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 207 553 910 210 016 244 5,57 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA -6 050 000 -6 050 000 -6 060 578 -0,16 %
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK -17 660 000 -17 660 000 -17 711 253 -0,47 %
Sum Unclassified -23 710 000 -23 771 831 -0,63 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3 657 648 562 3 569 695 087 94,62 %
Disponibel likviditet 203 048 393 5,38 %
Sum andelskapital 3 772 743 480 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

Abonner på våre nyheter

Ved å melde deg på samtykker du til at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskap Storebrand Asset Management registrerer e-postadressen din til dette formålet. Du kan alltid avmelde deg via lenken i e-postene du mottar. Du finner mer informasjon i Storebrand Asset Managements personvernpolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern

keyboard_arrow_up