Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 28.02.2025

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 250498576 6,66 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 202856457 5,39 %
1y_150mio_NDA 150000000 150000000 154662365 4,11 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 101440521 2,70 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 88520437 2,35 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 78000000 78777080 79230089 2,11 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 66000000 66120276 66780454 1,77 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 62458043 1,66 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45000000 45045750 45635162 1,21 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32544544 0,86 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30434500 0,81 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30259551 0,80 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 26000000 26080940 26363189 0,70 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25450921 0,68 %
Rikshem AB 20/26 FRN 21000000 21290160 21277495 0,57 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 18000000 18000000 18161732 0,48 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12000000 12000000 12316140 0,33 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -100313038 -2,67 %
1y_150mio_NDA -150000000 -150000000 -151057117 -4,01 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -200653721 -5,33 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250000000 -250000000 -255817937 -6,80 %
Sum 533232546 541048362 14,38 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo 200000000 200000000 208481193 5,54 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB 150000000 150000000 156211379 4,15 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 150000000 150000000 156189929 4,15 %
1y_150mio_SEB 150000000 150000000 152173214 4,04 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 76681060 2,04 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55000000 55000000 56017396 1,49 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 54511796 1,45 %
Sogn Spb 24/26 FRN 50000000 49980000 50485370 1,34 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 49000000 48613980 49206373 1,31 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 48000000 47478750 48206567 1,28 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40436800 40393740 1,07 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40000000 40243849 1,07 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38212177 1,02 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37184623 0,99 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35762436 0,95 %
Opdals Spb 22/26 FRN 33000000 33324970 33754013 0,90 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33453177 0,89 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33000000 33021810 33212573 0,88 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 32000000 31808000 32246586 0,86 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31301476 0,83 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 30000000 30900000 31150347 0,83 %
Spb Vest 23/28 FRN 30000000 30600600 30598116 0,81 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30000000 30043200 30270672 0,80 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28083347 0,75 %
Romerike Spb 23/26 FRN 27000000 27261900 27544300 0,73 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 27000000 27325710 27312923 0,73 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27190713 0,72 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25335772 0,67 %
Selbu Spb 21/26 FRN 22000000 22072600 22352471 0,59 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21000000 20974800 21282280 0,57 %
Luster Spb 21/26 FRN 21000000 21059320 21144787 0,56 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20000000 20000000 20468826 0,54 %
Agder Spb 22/26 FRN 20000000 20263000 20374036 0,54 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 20000000 20286400 20334612 0,54 %
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN 20000000 20185050 20321900 0,54 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20273600 0,54 %
Opdals Spb 21/26 FRN 20000000 20050180 20271349 0,54 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20000000 19988000 20241145 0,54 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 20000000 20068250 20224889 0,54 %
Tysnes Spb 21/26 FRN 20000000 20051286 20222580 0,54 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20000000 20000000 20206286 0,54 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20117207 0,53 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20000000 19546600 20054001 0,53 %
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN 17000000 17192200 17288846 0,46 %
Sogn Spb 23/26 FRN 16000000 16166200 16352143 0,43 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16092559 0,43 %
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN 15000000 15201740 15366500 0,41 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 15000000 15123900 15331571 0,41 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15226626 0,40 %
Rindal Spb 23/26 FRN 15000000 15086950 15189904 0,40 %
Drangedal Spb 22/26 FRN 15000000 14997900 15153530 0,40 %
Spb Vest 20/26 FRN STEP C 15000000 15039000 15072823 0,40 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13213543 0,35 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13000000 12855700 13100926 0,35 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13073728 0,35 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12028707 0,32 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11249751 0,30 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 11000000 11049867 11116181 0,30 %
Spb Sør 23/28 FRN 10000000 10220000 10253063 0,27 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10234164 0,27 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10223789 0,27 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10162159 0,27 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 10000000 9962600 10154649 0,27 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10000000 10121000 10149120 0,27 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10136361 0,27 %
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN 10000000 10030200 10029059 0,27 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9257434 0,25 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9189706 0,24 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 7000000 7044120 7164404 0,19 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7023648 0,19 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6015363 0,16 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5006396 0,13 %
Ørskog Spb 21/26 FRN 4000000 4012400 4039392 0,11 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2027315 0,05 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 2020936 0,05 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -150429161 -4,00 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 -150000000 -150000000 -150870737 -4,01 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB -150000000 -150000000 -150778606 -4,01 %
1y_200mio_SEB -200000000 -200000000 -201409489 -5,35 %
Sum 1557878212 1593761387 42,36 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 131000000 128731000 131399451 3,49 %
Entra ASA 5,15% CERT 274 230925 22000000 22003190 22241195 0,59 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8131346 0,22 %
Sum 158719790 161771992 4,30 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 128000000 127411810 128756457 3,42 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40000000 40174000 40344237 1,07 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25214478 0,67 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10000000 10020000 10112418 0,27 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10091370 0,27 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4172727 0,11 %
Sum 216748730 218691686 5,81 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 111362559 2,96 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 90000000 93994700 92699491 2,46 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 89000000 89624450 90311248 2,40 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 62200000 62965622 63358210 1,68 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56449266 1,50 %
Thon Holding AS 20/25 FRN 50000000 50503500 50832940 1,35 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41215381 1,10 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40213752 1,07 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32204685 0,86 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26360105 0,70 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22099070 0,59 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21179514 0,56 %
Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325 20000000 20000000 20458151 0,54 %
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625 20000000 20000000 20215420 0,54 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 19000000 18634010 19243943 0,51 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17084965 0,45 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14282458 0,38 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14236425 0,38 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 12000000 12268320 12298578 0,33 %
Tine SA 23/28 FRN 10000000 10107500 10234321 0,27 %
OBOS BBL 21/28 FRN 10000000 9989000 10123166 0,27 %
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR 5000000 5128000 5168184 0,14 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5095728 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4204452 0,11 %
Sum 794934152 800932012 21,29 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79661072 2,12 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33000000 32628330 33380123 0,89 %
Eviny AS 24/27 FRN 30000000 30000000 30164540 0,80 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN 20000000 19757150 20209036 0,54 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P 12000000 12020940 12140393 0,32 %
Hafslund AS 21/26 FRN 6000000 6006600 6066189 0,16 %
Sum 179312690 181621353 4,83 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30354898 0,81 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20419933 0,54 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15273682 0,41 %
Sum Bank og finans 65000000 66048513 1,76 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 0 0 16575 0,00 %
VarMar_SKAHOYRENTE_DNB_NOK 0 0 -25767 0,00 %
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK -17350000 -17350000 -17407754 -0,46 %
Sum -17350000 -17416946 -0,46 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3707056164 3538454251 94,04 %
Disponibel likviditet 224324863 5,96 %
Sum andelskapital 3762779114 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up