Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 31.03.2025

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 251432043 6,74 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 203414654 5,46 %
1y_150mio_NDA 150000000 150000000 155254123 4,16 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 101719478 2,73 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 88824822 2,38 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 66000000 66120276 67056834 1,80 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 61513242 1,65 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45000000 45045750 45823472 1,23 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32641521 0,88 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30372516 0,81 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30091155 0,81 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 26000000 26080940 26471955 0,71 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25027406 0,67 %
Rikshem AB 20/26 FRN 21000000 21290160 21341402 0,57 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12000000 12000000 12175791 0,33 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 10000000 10000000 10004476 0,27 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -100689379 -2,70 %
1y_150mio_NDA -150000000 -150000000 -151636042 -4,07 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -201409431 -5,40 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250000000 -250000000 -256709002 -6,89 %
Sum 446455466 452721033 12,14 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo 200000000 200000000 209358108 5,62 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB 150000000 150000000 156863473 4,21 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 150000000 150000000 156843873 4,21 %
1y_150mio_SEB 150000000 150000000 152589753 4,09 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 75856442 2,03 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55000000 55000000 56219295 1,51 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 53916624 1,45 %
Sogn Spb 24/26 FRN 50000000 49980000 50060512 1,34 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 49000000 48613980 49402831 1,33 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 48000000 47478750 48399916 1,30 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40436800 40553542 1,09 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38349124 1,03 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37291766 1,00 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35892986 0,96 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33000000 33021810 33344466 0,89 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33146853 0,89 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 32000000 31808000 32332466 0,87 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31416218 0,84 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 30000000 30900000 31246896 0,84 %
Spb Vest 23/28 FRN 30000000 30600600 30672966 0,82 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30000000 30043200 30386971 0,82 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28192890 0,76 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 27000000 27325710 27424096 0,74 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27300038 0,73 %
Romerike Spb 23/26 FRN 27000000 27261900 27281136 0,73 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25085648 0,67 %
Selbu Spb 21/26 FRN 22000000 22072600 22147954 0,59 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21000000 20974800 21368145 0,57 %
Luster Spb 21/26 FRN 21000000 21059320 21230976 0,57 %
Agder Spb 22/26 FRN 20000000 20263000 20459193 0,55 %
Grue Spb 23/26 FRN 20000000 20211200 20445646 0,55 %
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN 20000000 20185050 20397404 0,55 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 20000000 20286400 20396077 0,55 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20000000 19988000 20323181 0,55 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 20000000 20068250 20308664 0,54 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20000000 20000000 20286821 0,54 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20000000 20000000 20254920 0,54 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20175523 0,54 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20000000 19546600 20133135 0,54 %
Opdals Spb 21/26 FRN 20000000 20050180 20091862 0,54 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20067269 0,54 %
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN 17000000 17192200 17359440 0,47 %
Sogn Spb 23/26 FRN 16000000 16166200 16187111 0,43 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16138230 0,43 %
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN 15000000 15201740 15246610 0,41 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 15000000 15123900 15175467 0,41 %
Spb Vest 20/26 FRN STEP C 15000000 15039000 15134378 0,41 %
Pareto Bank ASA 22/27 FRN 15000000 15005400 15077973 0,40 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15057640 0,40 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13266571 0,36 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13000000 12855700 13153939 0,35 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13121471 0,35 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12071246 0,32 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11305264 0,30 %
Spb Sør 23/28 FRN 10000000 10220000 10278957 0,28 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10000000 10121000 10191128 0,27 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10176030 0,27 %
Rindal Spb 23/26 FRN 10000000 10057967 10168257 0,27 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10126385 0,27 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10114677 0,27 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10053366 0,27 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9286154 0,25 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9221960 0,25 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 7000000 7044120 7093418 0,19 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7049294 0,19 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6036427 0,16 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5024199 0,13 %
Ørskog Spb 21/26 FRN 4000000 4012400 4056052 0,11 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2037310 0,05 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 2001697 0,05 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -150992605 -4,05 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 -150000000 -150000000 -151445239 -4,06 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB -150000000 -150000000 -151349862 -4,06 %
1y_200mio_SEB -200000000 -200000000 -202181389 -5,42 %
Sum 1448649007 1482757221 39,78 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 131000000 128731000 130268199 3,49 %
Entra ASA 5,15% CERT 274 230925 22000000 22003190 22304498 0,60 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8040321 0,22 %
Sum 158719790 160613017 4,31 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 128000000 127411810 129251095 3,47 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40000000 40174000 40503769 1,09 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25076910 0,67 %
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD 18000000 18040464 18136586 0,49 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10128404 0,27 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10000000 10020000 10023325 0,27 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4184935 0,11 %
Sum 234789194 237305024 6,37 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 111833325 3,00 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 90000000 93994700 93081828 2,50 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 89000000 89624450 90683696 2,43 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 62200000 62965622 63606041 1,71 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56616485 1,52 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41360134 1,11 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40361825 1,08 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32327396 0,87 %
Thon Holding AS 20/25 FRN 30000000 30302100 30132292 0,81 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26408385 0,71 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22177882 0,59 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 20975151 0,56 %
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625 20000000 20000000 20292140 0,54 %
Thon Holding AS 4,93% CERT 181 160725 20000000 19997000 20193319 0,54 %
SalMar ASA 5,04% CERT 186 150925 20000000 20000000 20047386 0,54 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 19000000 18634010 19045549 0,51 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17160983 0,46 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14128117 0,38 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14093262 0,38 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 12000000 12268320 12328101 0,33 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 10000000 10133000 10135532 0,27 %
OBOS BBL 21/28 FRN 10000000 9989000 10001259 0,27 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 6000000 6073200 6165621 0,17 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5038344 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4148272 0,11 %
Sum 795700452 802342326 21,52 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79953440 2,14 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33000000 32628330 33069808 0,89 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P 12000000 12020940 12191384 0,33 %
Hafslund AS 21/26 FRN 6000000 6006600 6010352 0,16 %
Sum 129555540 131224984 3,52 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tromsø kommune 30000000 29992500 30648527 0,82 %
Tromsø komm 4,568% CERT 119 060625 30000000 30002460 30187438 0,81 %
Ullensaker komm 21/25 2,007% 30000000 29450700 29678556 0,80 %
Lillestrøm komm 22/25 FRN 20000000 20034400 20109273 0,54 %
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 15000000 15001500 15029278 0,40 %
Sum 124481560 125653071 3,37 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30422023 0,82 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20476993 0,55 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20033515 0,54 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15312534 0,41 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15026809 0,40 %
Sum Bank og finans 100000000 101271875 2,72 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB -17350000 -17350000 -17414171 -0,47 %
Sum -17350000 -17414171 -0,47 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3649140913 3493028805 93,70 %
Disponibel likviditet 234748082 6,30 %
Sum andelskapital 3727776887 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up