Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 31.01.2025

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA 300000000 300000000 313375185 8,57 %
1y_200mio_SEB 200000000 200000000 207815067 5,68 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB 150000000 150000000 155708635 4,26 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 150000000 150000000 155688723 4,26 %
1y_150mio_SEB 150000000 150000000 151714434 4,15 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 76335816 2,09 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55000000 55000000 55759599 1,52 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 54283550 1,48 %
Sogn Spb 24/26 FRN 50000000 49980000 50272255 1,37 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 48000000 47478750 48648713 1,33 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 42000000 41592000 42563766 1,16 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40436800 40803136 1,12 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40000000 40648605 1,11 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38569569 1,05 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37515893 1,03 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35600894 0,97 %
Tysnes Spb 21/26 FRN 34000000 34087186 34238462 0,94 %
Opdals Spb 22/26 FRN 33000000 33324970 33615214 0,92 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33313864 0,91 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33000000 33021810 33061579 0,90 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 32000000 31808000 32084154 0,88 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31167530 0,85 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 30000000 30900000 30996432 0,85 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30000000 30043200 30140684 0,82 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 27000000 27325710 27603206 0,75 %
Romerike Spb 23/26 FRN 27000000 27261900 27429623 0,75 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27075035 0,74 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25231550 0,69 %
Selbu Spb 21/26 FRN 22000000 22072600 22261138 0,61 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21000000 20974800 21501311 0,59 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 21000000 21095200 21444062 0,59 %
Luster Spb 21/26 FRN 21000000 21059320 21341273 0,58 %
Grong Spb 23/28 FRN 20000000 20368000 20636402 0,56 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 20000000 20286400 20540760 0,56 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20000000 20000000 20410022 0,56 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20000000 20000000 20374654 0,56 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20293562 0,55 %
Agder Spb 22/26 FRN 20000000 20263000 20290415 0,55 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20000000 19546600 20233436 0,55 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20183263 0,55 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20000000 19988000 20152882 0,55 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 20000000 20068250 20141680 0,55 %
Sogn Spb 23/26 FRN 16000000 16166200 16283424 0,45 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16010865 0,44 %
Drangedal Spb 22/26 FRN 15000000 14997900 15321567 0,42 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 15000000 15123900 15266824 0,42 %
Spb Vest 20/26 FRN STEP C 15000000 15039000 15227211 0,42 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15165196 0,41 %
Rindal Spb 23/26 FRN 15000000 15086950 15125638 0,41 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13156536 0,36 %
Opdals Spb 21/26 FRN 13000000 13030160 13118898 0,36 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13000000 12855700 13045235 0,36 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13017759 0,36 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12141615 0,33 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11201521 0,31 %
Spb Sør 23/28 FRN 10000000 10220000 10362042 0,28 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10191391 0,28 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10181606 0,28 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10120923 0,28 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 10000000 9962600 10112898 0,28 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10000000 10121000 10106605 0,28 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10093201 0,28 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7090649 0,19 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6072373 0,17 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 3000000 3000000 3057397 0,08 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2018654 0,06 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 2012353 0,06 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 -150000000 -150000000 -150329412 -4,11 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB -150000000 -150000000 -150235573 -4,11 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -151685266 -4,15 %
1y_200mio_SEB -200000000 -200000000 -200689941 -5,49 %
1y_3 -300000000 -300000000 -302830806 -8,28 %
Sum Banker 1435558826 1480797416 40,49 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 252592946 6,91 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 202242524 5,53 %
1y_150mio_NDA 150000000 150000000 154179001 4,22 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 101134093 2,77 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 89354286 2,44 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 78000000 78777080 80205704 2,19 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 76000000 76138500 76592344 2,09 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 62106364 1,70 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45000000 45045750 45435525 1,24 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30246535 0,83 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30098402 0,82 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 26000000 26080940 26253919 0,72 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25291690 0,69 %
Rikshem AB 20/26 FRN 18000000 18252000 18441817 0,50 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 18000000 18000000 18374863 0,50 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 16000000 16187840 16439056 0,45 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12000000 12000000 12261937 0,34 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -101148745 -2,77 %
1y_150mio_NDA -150000000 -150000000 -150517456 -4,12 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -202379192 -5,53 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250000000 -250000000 -255022037 -6,97 %
Sum Utlandet 523997410 532183577 14,55 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 128000000 127411810 129954945 3,55 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40000000 40174000 40738108 1,11 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25104828 0,69 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10000000 10020000 10069144 0,28 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10042709 0,27 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4222538 0,12 %
Sum Kredittforetak 216748730 220132272 6,02 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 112382911 3,07 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 90000000 93994700 94103099 2,57 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 89000000 89624450 89919098 2,46 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 62200000 62965622 63044514 1,72 %
Thon Holding AS 20/25 FRN 50000000 50503500 50625905 1,38 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41588497 1,14 %
OBOS BBL 23/27 FRN 40000000 39554000 41466215 1,13 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40561480 1,11 %
OBOS BBL 20/25 FRN 35000000 35477023 35218303 0,96 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32508102 0,89 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26125084 0,71 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22301618 0,61 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21056617 0,58 %
Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325 20000000 20000000 20377908 0,56 %
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625 20000000 20000000 20132458 0,55 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 19000000 18634010 19140832 0,52 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17260275 0,47 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14200729 0,39 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14164588 0,39 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 12000000 12268320 12415979 0,34 %
Tine SA 23/28 FRN 10000000 10107500 10185395 0,28 %
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR 5000000 5128000 5222735 0,14 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5072116 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4182835 0,11 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 805086925 813257294 22,24 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 101000000 98973400 100745095 2,75 %
Entra ASA 5,20% CERT 182 020525 30000000 30000000 30401526 0,83 %
Entra ASA 5,15% CERT 274 230925 22000000 22003190 22145467 0,61 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8079619 0,22 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 158962190 161371706 4,41 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79266651 2,17 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33000000 32628330 33236440 0,91 %
Eviny AS 24/27 FRN 30000000 30000000 30409132 0,83 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN 20000000 19757150 20126957 0,55 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P 12000000 12020940 12091248 0,33 %
Hafslund AS 21/26 FRN 6000000 6006600 6040078 0,17 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 179312690 181170505 4,95 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30175917 0,83 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20335049 0,56 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15186644 0,42 %
Sum Bank og finans 65000000 65697611 1,80 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 2600000 2600000 2609750 0,07 %
VarMar_SKAHOYRENTE_DNB_NOK -10450000 -10450000 -10488651 -0,29 %
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK -17350000 -17350000 -17399957 -0,48 %
Sum Unclassified -25200000 -25278858 -0,69 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3597671250 3414260623 93,35 %
Disponibel likviditet 243181678 6,65 %
Sum andelskapital 3657442301 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

Abonner på våre nyheter

Ved å melde deg på samtykker du til at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskap Storebrand Asset Management registrerer e-postadressen din til dette formålet. Du kan alltid avmelde deg via lenken i e-postene du mottar. Du finner mer informasjon i Storebrand Asset Managements personvernpolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern

keyboard_arrow_up