Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 639 977 | 65 295 797 | 68 628 615 | 18,00 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 54 989 | 54 450 000 | 57 418 099 | 15,06 % |
Holberg Likviditet | 436 780 | 44 812 061 | 46 674 244 | 12,25 % |
SKAGEN Avkastning | 238 457 | 33 329 160 | 35 457 845 | 9,30 % |
SKAGEN Vekst A | 6 010 | 17 042 884 | 30 741 522 | 8,07 % |
Storebrand Likviditet A | 25 513 | 25 503 315 | 26 295 427 | 6,90 % |
SKAGEN Global A | 5 940 | 14 149 145 | 23 819 450 | 6,25 % |
SKAGEN Focus A | 99 954 | 14 947 112 | 23 688 487 | 6,21 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 18 750 | 17 489 339 | 22 966 268 | 6,03 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 19 490 | 18 465 561 | 19 995 601 | 5,25 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 42 342 | 8 655 038 | 14 071 516 | 3,69 % |
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF | 985 421 | 10 016 881 | 8 366 223 | 2,19 % |
Sum Fund | 324 156 292 | 378 123 297 | 99,20 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-2 805 296 | -2 805 296 | -2 805 296 | -0,74 % | |
Sum Likviditet | 4 167 001 | 3 043 528 | 0,80 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 328 323 293 | 374 170 838 | 98,16 % | |
Disponibel likviditet | 6 995 987 | 1,84 % | ||
Sum andelskapital | 381 166 825 | 100,00 % |