Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 621 871 | 63 342 784 | 64 912 452 | 17,96 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 53 532 | 52 950 000 | 54 234 499 | 15,01 % |
Holberg Likviditet | 436 455 | 44 778 476 | 45 497 763 | 12,59 % |
SKAGEN Avkastning | 228 128 | 31 829 160 | 32 738 598 | 9,06 % |
SKAGEN Vekst A | 5 962 | 16 404 108 | 29 540 986 | 8,17 % |
SKAGEN Focus A | 95 790 | 13 659 057 | 22 263 147 | 6,16 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 18 456 | 16 757 701 | 21 683 113 | 6,00 % |
SKAGEN Global A | 6 146 | 14 043 726 | 21 654 623 | 5,99 % |
Storebrand Likviditet A | 21 234 | 21 043 271 | 21 353 508 | 5,91 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 18 504 | 17 465 561 | 18 323 687 | 5,07 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 42 331 | 8 651 851 | 12 211 622 | 3,38 % |
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF | 985 421 | 10 016 881 | 8 366 223 | 2,32 % |
Sum Fund | 310 942 576 | 352 780 220 | 97,62 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-223 442 | -223 442 | -223 442 | -0,06 % | |
Skyldig skatt | -1 258 466 | -1 258 466 | -1 258 466 | -0,35 % |
Sum Likviditet | 8 652 127 | 8 594 774 | 2,38 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 319 594 703 | 351 215 579 | 97,19 % | |
Disponibel likviditet | 10 159 415 | 2,81 % | ||
Sum andelskapital | 361 374 994 | 100,00 % |