Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Select 30 pr. 31.05.2024

Fund

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skagen Likviditet 621 871 63 342 784 64 912 452 17,96 %
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B 53 532 52 950 000 54 234 499 15,01 %
Holberg Likviditet 436 455 44 778 476 45 497 763 12,59 %
SKAGEN Avkastning 228 128 31 829 160 32 738 598 9,06 %
SKAGEN Vekst A 5 962 16 404 108 29 540 986 8,17 %
SKAGEN Focus A 95 790 13 659 057 22 263 147 6,16 %
SKAGEN Kon-Tiki A 18 456 16 757 701 21 683 113 6,00 %
SKAGEN Global A 6 146 14 043 726 21 654 623 5,99 %
Storebrand Likviditet A 21 234 21 043 271 21 353 508 5,91 %
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 18 504 17 465 561 18 323 687 5,07 %
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd 42 331 8 651 851 12 211 622 3,38 %
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF 985 421 10 016 881 8 366 223 2,32 %
Sum Fund 310 942 576 352 780 220 97,62 %

Likviditet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
-223 442 -223 442 -223 442 -0,06 %
Skyldig skatt -1 258 466 -1 258 466 -1 258 466 -0,35 %
Sum Likviditet 8 652 127 8 594 774 2,38 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 319 594 703 351 215 579 97,19 %
Disponibel likviditet 10 159 415 2,81 %
Sum andelskapital 361 374 994 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up