Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Likviditet | 673 320 | 68 357 333 | 72 204 152 | 15,89 % |
| SKAGEN Vekst A | 11 110 | 25 434 115 | 56 830 936 | 12,51 % |
| SKAGEN Focus A | 222 287 | 31 079 070 | 52 680 594 | 11,60 % |
| SKAGEN Global A | 12 253 | 23 597 311 | 49 135 977 | 10,82 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 33 979 | 29 910 278 | 41 619 951 | 9,16 % |
| SKAGEN Avkastning | 216 171 | 30 086 225 | 32 143 987 | 7,08 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 136 768 | 17 691 512 | 25 170 905 | 5,54 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 68 700 | 11 756 310 | 22 831 104 | 5,03 % |
| Storebrand Likviditet A | 17 118 | 16 799 138 | 17 643 132 | 3,88 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 16 859 | 15 874 789 | 17 296 271 | 3,81 % |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 16 286 | 16 200 000 | 17 005 382 | 3,74 % |
| Holberg Likviditet | 158 162 | 16 301 079 | 16 901 221 | 3,72 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9 467 | 9 015 382 | 15 939 558 | 3,51 % |
| SKAGEN m2 A | 46 393 | 9 754 157 | 13 039 265 | 2,87 % |
| Sum Fund | 321 856 699 | 450 442 433 | 99,14 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -2 208 949 | -2 208 949 | -2 208 949 | -0,49 % | |
| Sum Likviditet | 4 356 078 | 3 884 499 | 0,86 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 326 212 778 | 447 737 450 | 98,55 % | |
| Disponibel likviditet | 6 589 482 | 1,45 % | ||
| Sum andelskapital | 454 326 932 | 100,00 % |