Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Likviditet | 668 619 | 67 857 333 | 69 792 146 | 16,14 % |
| SKAGEN Vekst A | 11 281 | 25 826 239 | 55 900 792 | 12,93 % |
| SKAGEN Focus A | 211 550 | 28 579 070 | 49 167 402 | 11,37 % |
| SKAGEN Global A | 12 664 | 23 881 283 | 44 616 158 | 10,32 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 35 496 | 31 103 368 | 41 703 427 | 9,65 % |
| SKAGEN Avkastning | 216 171 | 30 086 225 | 31 022 620 | 7,18 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 136 768 | 17 691 512 | 22 033 803 | 5,10 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 68 683 | 11 751 139 | 19 813 416 | 4,58 % |
| Storebrand Likviditet A | 16 822 | 16 499 138 | 16 916 887 | 3,91 % |
| Holberg Likviditet | 158 045 | 16 288 917 | 16 475 205 | 3,81 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 16 562 | 15 574 789 | 16 401 211 | 3,79 % |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 15 898 | 15 800 000 | 16 107 041 | 3,73 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9 467 | 9 015 382 | 14 080 844 | 3,26 % |
| SKAGEN m2 A | 50 804 | 10 681 540 | 13 150 481 | 3,04 % |
| Sum Fund | 320 635 936 | 427 181 434 | 98,81 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -723 669 | -723 669 | -723 669 | -0,17 % | |
| Skyldig skatt | -1 133 121 | -1 133 121 | -1 133 121 | -0,26 % |
| Sum Likviditet | 5 335 875 | 5 146 737 | 1,19 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 325 971 811 | 425 126 654 | 98,33 % | |
| Disponibel likviditet | 7 201 517 | 1,67 % | ||
| Sum andelskapital | 432 328 171 | 100,00 % |