Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 685891 | 69630304 | 70487824 | 16,32 % |
SKAGEN Vekst A | 10919 | 24997276 | 53786686 | 12,45 % |
SKAGEN Focus A | 213760 | 29886761 | 45919021 | 10,63 % |
SKAGEN Global A | 11315 | 22792722 | 43577238 | 10,09 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 34837 | 31064723 | 41746354 | 9,66 % |
SKAGEN Avkastning | 230438 | 32072496 | 32589692 | 7,54 % |
M&G Lux Positive Impact Fund | 136768 | 17691512 | 22091581 | 5,11 % |
Storebrand Likviditet A | 18079 | 17740621 | 17931680 | 4,15 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 17594 | 16591285 | 17354175 | 4,02 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 16286 | 16200000 | 17284661 | 4,00 % |
Holberg Likviditet | 166865 | 17186540 | 17185680 | 3,98 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 55666 | 9530070 | 16882731 | 3,91 % |
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9467 | 9015382 | 15702763 | 3,63 % |
SKAGEN m2 A | 44512 | 9358761 | 11488288 | 2,66 % |
Sum | 323758451 | 424028375 | 98,16 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-905215 | -905215 | -905215 | -0,21 % | |
Calculated Income Tax | -1553752 | -1553752 | -1553752 | -0,36 % |
Sum Likviditet | 3959308 | 7969800 | 1,84 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 327717759 | 425560623 | 98,51 % | |
Disponibel likviditet | 6437553 | 1,49 % | ||
Sum andelskapital | 431998176 | 100,00 % |