Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 715137 | 72599250 | 73244252 | 16,11 % |
SKAGEN Vekst A | 11110 | 25434115 | 59150017 | 13,01 % |
SKAGEN Focus A | 213760 | 29886761 | 50572911 | 11,12 % |
SKAGEN Global A | 10797 | 20792722 | 45942538 | 10,10 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 34837 | 31064723 | 43811753 | 9,63 % |
SKAGEN Avkastning | 230438 | 32072496 | 32519708 | 7,15 % |
M&G Lux Positive Impact Fund | 136768 | 17691512 | 24144423 | 5,31 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 68733 | 11767234 | 22922061 | 5,04 % |
Storebrand Likviditet A | 18079 | 17740621 | 17874364 | 3,93 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 17594 | 16591285 | 17438394 | 3,83 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 16286 | 16200000 | 17223064 | 3,79 % |
Holberg Likviditet | 166865 | 17186540 | 17124778 | 3,77 % |
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9467 | 9015382 | 16675386 | 3,67 % |
SKAGEN m2 A | 44512 | 9358761 | 12375336 | 2,72 % |
Sum | 327401401 | 451018984 | 99,18 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-832018 | -832018 | -832018 | -0,18 % | |
Calculated Income Tax | -1553752 | -1553752 | -1553752 | -0,34 % |
Sum Likviditet | 3859003 | 3733041 | 0,82 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 331260404 | 448487035 | 98,62 % | |
Disponibel likviditet | 6264990 | 1,38 % | ||
Sum andelskapital | 454752025 | 100,00 % |