Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 715137 | 72599250 | 72928447 | 16,00 % |
SKAGEN Vekst A | 11110 | 25434115 | 58027999 | 12,73 % |
SKAGEN Focus A | 213760 | 29886761 | 50665683 | 11,12 % |
SKAGEN Global A | 11270 | 21703227 | 47715589 | 10,47 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 35224 | 31410278 | 43688086 | 9,59 % |
SKAGEN Avkastning | 230438 | 32072496 | 32304295 | 7,09 % |
M&G Lux Positive Impact Fund | 136768 | 17691512 | 25133276 | 5,51 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 68716 | 11761753 | 23085612 | 5,07 % |
Storebrand Likviditet A | 18079 | 17740621 | 17805097 | 3,91 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 17594 | 16591285 | 17380247 | 3,81 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 16286 | 16200000 | 17115395 | 3,76 % |
Holberg Likviditet | 166823 | 17182296 | 17054418 | 3,74 % |
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9467 | 9015382 | 16786174 | 3,68 % |
SKAGEN m2 A | 44512 | 9358761 | 12185749 | 2,67 % |
Sum Fund | 328647737 | 451876067 | 99,15 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-655839 | -655839 | -655839 | -0,14 % | |
Calculated Income Tax | -1915586 | -1915586 | -1915586 | -0,42 % |
Sum Likviditet | 3387228 | 3863626 | 0,85 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 332034964 | 449757957 | 98,69 % | |
Disponibel likviditet | 5981736 | 1,31 % | ||
Sum andelskapital | 455739693 | 100,00 % |